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TCW Funds - TCW Global Securitised Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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396,13 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.01.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TCW Funds - TCW Global Securitised Fund wurde am 27. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 396,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
396,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,85 €
Auflagedatum
27. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan T. Whalen, Harrison Choi, Laird R. Landmann, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TCW Funds - TCW Global Securitised Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
JE
Jersey
NL
Niederlande
BM
Bermuda
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TCW Funds - TCW Global Securitised Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der TCW Funds - TCW Global Securitised Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
444
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund machen 25,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.55%
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 5.55%
Government National Mortgage Association 5.55%
Government National Mortgage Association 5.55%
Government National Mortgage Association 5.62%
United States Treasury Notes 1.88%
Government National Mortgage Association 5.6%
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,97%Durchschnittlicher Kupon
5,07%Aktuelle Rendite
3,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,65% (entspricht -0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,65% | -0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TCW Funds - TCW Global Securitised Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,71%
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TCW Funds - TCW Global Securitised Fund?
Welche Kosten fallen beim TCW Funds - TCW Global Securitised Fund an?
Schüttet der TCW Funds - TCW Global Securitised Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund?
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