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Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026

ISIN
LU2411735777

Mehr Infos
TER
?
0,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
473,58 Mio. €
Positionen
?
82
Auflage
?
21.11.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 wurde am 21. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 473,58 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

473,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,31 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthieu Servant, Coralie Bonnet

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

26.35768
26,36%

Deutschland

15.09601
15,10%

Italien

10.07578
10,08%

Vereinigte Staaten

7.7736
7,77%

Spanien

6.54981
6,55%

Vereinigtes Königreich

3.95645
3,96%

Österreich

3.51851
3,52%

Luxemburg

3.49234
3,49%

Belgien

3.33843
3,34%

Schweden

3.08759
3,09%

Niederlande

2.89991
2,90%

Mexiko

2.20134
2,20%

Finnland

1.87774
1,88%

Schweiz

1.73096
1,73%

Japan

1.71648
1,72%

Ungarn

1.64418
1,64%

Portugal

1.63648
1,64%

Dänemark

1.06428
1,06%

Regionen

Europa
86.32615
86,33%
Amerika
9.97494
9,97%
Asien
1.71648
1,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 enthalten:
EUR
Euro
74.84269
74,84%
USD
US Dollar
7.7736
7,77%
GBP
Pfund Sterling
3.95645
3,96%
SEK
Schwedische Krone
3.08759
3,09%
MXN
Mexikanischer Peso
2.20134
2,20%
CHF
Schweizer Franken
1.73096
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.71648
1,72%
HUF
Ungarische Forint
1.64418
1,64%
DKK
Dänische Krone
1.06428
1,06%

Diversifikation

Wie breit der Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.07694
18,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 machen 18,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
American Tower Corporation 0.4%
1.84014
1,84%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875%
1.83302
1,83%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.875%
1.83141
1,83%
BNP Paribas SA 2.125%
1.82801
1,83%
Tikehau Capital SCA 2.25%
1.80098
1,80%
Deutsche Bank AG 1.625%
1.8
1,80%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%
1.79409
1,79%
Nexi S.p.A. 1.625%
1.78657
1,79%
Volksbank Wien AG 5.192%
1.78258
1,78%
ArcelorMittal S.A. 4.875%
1.78014
1,78%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
96.18957
96,19%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.82801
1,83%
Cash
1.97787
1,98%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
98.01765
98,02%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,38%
Durchschnittlicher Kupon
2,70%
Aktuelle Rendite
2,60%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 beträgt seit dem 8.4.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,10%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+0,41%+0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,90€
20243,60€
20233,60€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 um maximal
-0,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026?

Welche Kosten fallen beim Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 an?

Schüttet der Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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