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SEB Mixed Fund 30

ISIN
LU2412054285

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,03%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,5 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
?
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09.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Mixed Fund 30 wurde am 9. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURMSCI North America NR EUROMX Helsinki Cap TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUREuribor 3 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURMSCI North America NR EUROMX Helsinki Cap TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUREuribor 3 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

22,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,87 Mio. €

Auflagedatum

9. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matti Kantomaa, Antti Katajisto, Oskari Eklund

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Mixed Fund 30 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DK

Dänemark

19.19759
19,20%
US

Vereinigte Staaten

10.9589
10,96%
DE

Deutschland

10.34585
10,35%
FR

Frankreich

7.6614
7,66%
SE

Schweden

7.37479
7,37%
FI

Finnland

7.13935
7,14%
IT

Italien

5.88938
5,89%
ES

Spanien

4.51055
4,51%
GB

Vereinigtes Königreich

4.37388
4,37%
JP

Japan

2.64692
2,65%
NL

Niederlande

2.60563
2,61%
CH

Schweiz

1.90473
1,90%
BE

Belgien

1.43292
1,43%
CN

China

1.31562
1,32%
NO

Norwegen

1.26669
1,27%
AT

Österreich

0.9802
0,98%
TW

Taiwan

0.97156
0,97%
IN

Indien

0.85598
0,86%
PT

Portugal

0.81157
0,81%
KR

Südkorea

0.70464
0,70%
IE

Irland

0.49079
0,49%
BR

Brasilien

0.41772
0,42%
CA

Kanada

0.31497
0,31%
AU

Australien

0.2312
0,23%
MX

Mexiko

0.17984
0,18%
ZA

Südafrika

0.16181
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14627
0,15%
HK

Hongkong

0.13787
0,14%
TH

Thailand

0.11929
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.10963
0,11%
MY

Malaysia

0.09769
0,10%
VN

Vietnam

0.07505
0,08%
HU

Ungarn

0.06829
0,07%
IS

Island

0.0656
0,07%
TR

Türkei

0.05827
0,06%
CZ

Tschechien

0.05798
0,06%
GR

Griechenland

0.04754
0,05%
MO

Macao

0.04209
0,04%
SG

Singapur

0.04126
0,04%
ID

Indonesien

0.04069
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03346
0,03%
CL

Chile

0.03089
0,03%
RO

Rumänien

0.02966
0,03%
PL

Polen

0.02824
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02115
0,02%
IL

Israel

0.01678
0,02%
LU

Luxemburg

0.01548
0,02%
PE

Peru

0.01469
0,01%
PH

Philippinen

0.01365
0,01%
QA

Katar

0.0122
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01162
0,01%
CO

Kolumbien

0.01134
0,01%
EE

Estland

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
76.33489000000003
76,33%
Amerika
11.979749999999997
11,98%
Asien
7.486460000000001
7,49%
Ozeanien
0.2312
0,23%
Afrika
0.1875
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Mixed Fund 30 enthalten:
EUR
Euro
41.95605999999999
41,96%
DKK
Dänische Krone
19.19759
19,20%
USD
US Dollar
10.963569999999999
10,96%
SEK
Schwedische Krone
7.37479
7,37%
GBP
Pfund Sterling
4.37388
4,37%
JPY
Japanischer Yen
2.64692
2,65%
CHF
Schweizer Franken
1.90473
1,90%
CNY
Renminbi Yuan
1.31562
1,32%
NOK
Norwegische Krone
1.26669
1,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97156
0,97%
INR
Indische Rupie
0.85598
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70464
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.41772
0,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31497
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.2312
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17984
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16181
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.14627
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13787
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.11929
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.10963
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09769
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07505
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06829
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.0656
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05827
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05798
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.04209
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04126
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04069
0,04%
KZT
Tenge
0.03346
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03089
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02966
0,03%
PLN
Złoty
0.02824
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02115
0,02%
ILS
Shekel
0.01678
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01469
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01365
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.0122
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01162
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01134
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEB Mixed Fund 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.89554
85,90%
28
0
0
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEB Mixed Fund 30 machen 85,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEB Euro Bond Fund C B-Class FIN (EUR)
18.63348
18,63%
SEB Corporate Bond EUR A EUR
17.67874
17,68%
SEB Danish Mortgage Bond IC EUR
16.28828
16,29%
SEB Euro Short Rate HNWC (EUR)
7.82376
7,82%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
5.81166
5,81%
SEB European Equity Small Caps C EUR
5.16793
5,17%
SEB Europe Equity Fund C EUR
4.85688
4,86%
SEB US Focus Core Fund C (USD)
4.35788
4,36%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc
2.89337
2,89%
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD
2.38356
2,38%

Branchen

Der SEB Mixed Fund 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
2.77748
2,78%
Software
2.51419
2,51%
Banken
2.43725
2,44%
Halbleiter
1.86898
1,87%
Industrieprodukte
1.71632
1,72%
Medizinprodukte & Geräte
1.40464
1,40%
Interaktive Medien
1.32959
1,33%
Zykl. Konsumgüter
1.3169
1,32%
Reisen & Freizeit
1.13267
1,13%
Versicherungen
1.0939
1,09%
Pharmaunternehmen
0.98753
0,99%
Bauwesen
0.96654
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66239
0,66%
Schwere Maschinen
0.65322
0,65%
Verpackte Konsumgüter
0.58915
0,59%
Unternehmensdienste
0.58675
0,59%
Transport
0.58624
0,59%
Immobilien
0.53547
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.53195
0,53%
Biotechnologie
0.46263
0,46%
Konglomerate
0.45905
0,46%
Telekommunikation
0.3914
0,39%
Vermögensverwaltung
0.34416
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.33503
0,34%
Kapitalmärkte
0.30735
0,31%
REITs
0.29794
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.29668
0,30%
Chemikalien
0.26869
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26058
0,26%
Industrievertrieb
0.24951
0,25%
Basiskonsumgüter
0.21568
0,22%
Metalle & Bergbau
0.18992
0,19%
Regulierte Versorger
0.18119
0,18%
Medien
0.17802
0,18%
Öl & Gas
0.1588
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13545
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.1225
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.12057
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11145
0,11%
Bildung
0.08814
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08329
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0772
0,08%
Stahl
0.06074
0,06%
Krankenversicherungen
0.05357
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05089
0,05%
Baustoffe
0.04901
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.03917
0,04%
Landwirtschaft
0.03781
0,04%
Restaurants
0.03645
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03589
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0326
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03235
0,03%
Tabakprodukte
0.02116
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01465
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0116
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,80€ an Gewinn erzielt, also +0,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +89,45%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEB Mixed Fund 30 beträgt seit dem 8.5.2025 0,88% (entspricht 0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,88%+0,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Mixed Fund 30
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Mixed Fund 30?

Welche Kosten fallen beim SEB Mixed Fund 30 an?

Schüttet der SEB Mixed Fund 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Mixed Fund 30?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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