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SEB Mixed Fund 30

ISIN
LU2412054285

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,03%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,9 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
09.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Mixed Fund 30 wurde am 9. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURMSCI North America NR EUROMX Helsinki Cap TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUREuribor 3 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURMSCI North America NR EUROMX Helsinki Cap TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUREuribor 3 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2 Mio. €

Auflagedatum

9. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matti Kantomaa, Antti Katajisto, Oskari Eklund

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Mixed Fund 30 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Dänemark

18.079250000000002
18,08%

Vereinigte Staaten

13.81166
13,81%

Finnland

8.434190000000001
8,43%

Schweden

8.280930000000001
8,28%

Deutschland

6.981490000000001
6,98%

Frankreich

6.76506
6,77%

Italien

4.753430000000001
4,75%

Spanien

4.5123999999999995
4,51%

Vereinigtes Königreich

4.25652
4,26%

Niederlande

2.71388
2,71%

Japan

2.04018
2,04%

Schweiz

1.6181899999999998
1,62%

Norwegen

1.59187
1,59%

Belgien

1.35377
1,35%

Österreich

0.9043100000000001
0,90%

Brasilien

0.89019
0,89%

China

0.7386999999999999
0,74%

Indien

0.6322599999999999
0,63%

Portugal

0.52325
0,52%

Taiwan

0.51996
0,52%

Irland

0.50987
0,51%

Mexiko

0.37733
0,38%

Südkorea

0.35785
0,36%

Kanada

0.32416999999999996
0,32%

Australien

0.25843000000000005
0,26%

Hongkong

0.12172
0,12%

Südafrika

0.10726
0,11%

Saudi-Arabien

0.06613
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0649
0,06%

Malaysia

0.04983
0,05%

Vietnam

0.0449
0,04%

Singapur

0.04425
0,04%

Russland

0.04267
0,04%

Peru

0.04093
0,04%

Tschechien

0.0393
0,04%

Island

0.03591
0,04%

Ungarn

0.03419
0,03%

Thailand

0.02812
0,03%

Chile

0.02649
0,03%

Indonesien

0.02562
0,03%

Kolumbien

0.01714
0,02%

Griechenland

0.015780000000000002
0,02%

Macao

0.0157
0,02%

Kaimaninseln

0.01523
0,02%

Rumänien

0.015
0,01%

Türkei

0.01426
0,01%

Kasachstan

0.0135
0,01%

Argentinien

0.01264
0,01%

Israel

0.01032
0,01%

Luxemburg

0.01011
0,01%

Regionen

Europa
71.47908000000001
71,48%
Amerika
15.47485
15,47%
Asien
4.832620000000001
4,83%
Ozeanien
0.25843000000000005
0,26%
Afrika
0.10726
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Mixed Fund 30 enthalten:
EUR
Euro
37.48281
37,48%
DKK
Dänische Krone
18.079250000000002
18,08%
USD
US Dollar
13.81166
13,81%
SEK
Schwedische Krone
8.280930000000001
8,28%
GBP
Pfund Sterling
4.25652
4,26%
JPY
Japanischer Yen
2.04018
2,04%
CHF
Schweizer Franken
1.6181899999999998
1,62%
NOK
Norwegische Krone
1.59187
1,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.89019
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.7386999999999999
0,74%
INR
Indische Rupie
0.6322599999999999
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51996
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37733
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35785
0,36%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32416999999999996
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.25843000000000005
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12172
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10726
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.06613
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.0649
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04983
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0449
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04425
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.04267
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04093
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.0393
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03591
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03419
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02812
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02649
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02562
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01714
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0157
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01523
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.015
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01426
0,01%
KZT
Tenge
0.0135
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01264
0,01%
ILS
Shekel
0.01032
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEB Mixed Fund 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.24668000000001
81,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEB Mixed Fund 30 machen 81,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEB Corporate Bond EUR A EUR
15.54714
15,55%
SEB Euro Bond Fund C B-Class FIN (EUR)
15.30794
15,31%
SEB Danish Mortgage Bond IC EUR
13.8246
13,82%
SEB Euro Short Rate HNWC (EUR)
12.68241
12,68%
SEB US Focus Core Fund C (USD)
5.52932
5,53%
SEB European Equity Small Caps C EUR
4.77315
4,77%
SEB Europe Equity Fund C EUR
4.396
4,40%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
3.79487
3,79%
SEB US Exposure IC (EUR)
2.85492
2,85%
Federated Hermes US Smid Eq F USD Acc
2.53633
2,54%

Branchen

Der SEB Mixed Fund 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.02751
3,03%
Hardware
2.84527
2,85%
Banken
2.58668
2,59%
Halbleiter
1.63765
1,64%
Industrieprodukte
1.57216
1,57%
Medizinprodukte & Geräte
1.50216
1,50%
Zykl. Konsumgüter
1.38602
1,39%
Interaktive Medien
1.33741
1,34%
Pharmaunternehmen
1.28929
1,29%
Reisen & Freizeit
1.06136
1,06%
Versicherungen
0.94951
0,95%
Bauwesen
0.91337
0,91%
Verpackte Konsumgüter
0.78881
0,79%
Transport
0.65035
0,65%
Schwere Maschinen
0.64896
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60217
0,60%
Unternehmensdienste
0.58982
0,59%
Biotechnologie
0.56705
0,57%
Immobilien
0.49697
0,50%
Telekommunikation
0.46673
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.45034
0,45%
Kapitalmärkte
0.42816
0,43%
Vermögensverwaltung
0.42244
0,42%
REITs
0.36197
0,36%
Konglomerate
0.35379
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.35036
0,35%
Behälter & Verpackungen
0.32839
0,33%
Industrievertrieb
0.30369
0,30%
Öl & Gas
0.28022
0,28%
Chemikalien
0.27539
0,28%
Basiskonsumgüter
0.25115
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24284
0,24%
Metalle & Bergbau
0.20673
0,21%
Medien
0.20496
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18279
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17794
0,18%
Regulierte Versorger
0.17726
0,18%
Forsterzeugnisse
0.15683
0,16%
Baustoffe
0.15515
0,16%
Krankenversicherungen
0.11563
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11197
0,11%
Bildung
0.09651
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09549
0,10%
Stahl
0.08997
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.07611
0,08%
Private Dienstleistungen
0.06429
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0588
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05538
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04707
0,05%
Restaurants
0.04156
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03767
0,04%
Haushaltsprodukte
0.01977
0,02%
Tabakprodukte
0.01609
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00696
0,01%
Landwirtschaft
0.00379
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,80€ an Gewinn erzielt, also +0,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +89,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEB Mixed Fund 30 beträgt seit dem 8.5.2025 0,88% (entspricht 0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,88%+0,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Mixed Fund 30
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Mixed Fund 30 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Mixed Fund 30?

Welche Kosten fallen beim SEB Mixed Fund 30 an?

Schüttet der SEB Mixed Fund 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Mixed Fund 30?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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