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AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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693,8 Mio. €
Positionen
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280
Auflage
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14.04.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate wurde am 14. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 693,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
693,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,69 Mio. €
Auflagedatum
14. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
BE
Belgien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
CH
Schweiz
GR
Griechenland
AU
Australien
LU
Luxemburg
SK
Slowakei
SE
Schweden
CA
Kanada
DK
Dänemark
IE
Irland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
280
0
199
81
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate machen 31,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.5%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
France (Republic Of) 2.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
France (Republic Of) 0.25%
Japan (Government Of) 2.1%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,16%Durchschnittlicher Kupon
2,69%Aktuelle Rendite
2,37%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -97,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate beträgt seit dem 14.4.2022 -3,84% (entspricht -1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,27% | -0,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,69% | -0,90% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,84% | -1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,73€ | 3,03% |
| 2023 | 3,06€ | 3,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate
Volatilität
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3,97%
1 Jahr
5,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,96%
1 Jahr
-10,87%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-4,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate?
Welche Kosten fallen beim AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate an?
Schüttet der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate?
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