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BNP Paribas Funds Aqua
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,01 Mrd. €
Positionen
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52
Auflage
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03.02.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Aqua wurde am 3. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
8,72 €
Auflagedatum
3. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bruce Jenkyn-Jones, Hubert Aarts, Justin Winter, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Aqua weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
DE
Deutschland
AU
Australien
BR
Brasilien
AT
Österreich
FI
Finnland
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Aqua enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Aqua diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
44
0
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Aqua machen 34,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Veolia Environnement SA
Linde PLC
Novonesis (Novozymes) B Class B
Xylem Inc
Severn Trent PLC
A.O. Smith Corp
IDEX Corp
Pentair PLC
Advanced Drainage Systems Inc
United Utilities Group PLC Class A
Branchen
Der BNP Paribas Funds Aqua investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Aqua wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 12,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Aqua in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,40$ an Gewinn erzielt, also +3,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,16%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Aqua beträgt seit dem 3.2.2022 19,19% (entspricht 5,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,52% | -1,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,34% | +7,74% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,19% | +5,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Aqua finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,23$ | 4,24% |
| 2024 | 4,54$ | 4,27% |
| 2023 | 3,94$ | 4,13% |
| 2022 | 3,50$ | 3,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Aqua
Volatilität
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11,94%
1 Jahr
12,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,31%
1 Jahr
-17,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,17
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Aqua um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-17,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Aqua?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Aqua an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Aqua Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Aqua?
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