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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets
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TER
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
252,51 Mio. €
Positionen
44
Auflage
09.03.2022
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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6M
6M
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets wurde am 9. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 252,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
252,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,71 Mio. €
Auflagedatum
9. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Niederlande
Südafrika
Japan
Spanien
Südkorea
Italien
Griechenland
Belgien
Schweden
Kanada
Norwegen
Hongkong
Irland
Australien
Rumänien
Schweiz
Österreich
Türkei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets machen 53,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greencoat UK Wind
Assura PLC
LondonMetric Property PLC
HICL Infrastructure PLC Ord
iShares Physical Gold ETC
HgCapital Trust Ord
Renewables Infrastructure Grp
International Public Partnerships Ord
Ubs Etc On Ubs Bloomberg Cmci Components Emissions
Harmony Energy Income Trust Ord
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -10,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -196,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets beträgt seit dem 9.3.2022 -19,60% (entspricht -6,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,58% | - |
| 1 Monat | +3,30% | - |
| 3 Monate | +8,14% | - |
| 6 Monate | +0,34% | - |
| 1 Jahr | +4,80% | +4,80% |
| 3 Jahre | -22,41% | -8,03% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -19,60% | -6,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,46$ | 5,08% |
| 2023 | 4,24$ | 5,12% |
| 2022 | 2,56$ | 2,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets
Volatilität
10,09%
1 Jahr
10,39%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-29,86%
1 Jahr
-30,33%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.02.2025.
-29,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets?
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