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Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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267,27 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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09.03.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets wurde am 9. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
267,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,73 Mio. €
Auflagedatum
9. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
JP
Japan
KR
Südkorea
IT
Italien
ES
Spanien
NO
Norwegen
SE
Schweden
BE
Belgien
AU
Australien
HK
Hongkong
CA
Kanada
IE
Irland
RO
Rumänien
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
6
0
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets machen 51,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greencoat UK Wind
Assura PLC
LondonMetric Property PLC
HICL Infrastructure PLC Ord
Renewables Infrastructure Grp
HgCapital Trust Ord
iShares Physical Gold ETC
International Public Partnerships Ord
Ubs Etc On Ubs Bloomberg Cmci Components Emissions
Foresight Environmental Infra Ord
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -10,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -291,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -29,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets beträgt seit dem 9.3.2022 -19,48% (entspricht -6,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,13% | +2,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -21,19% | -7,56% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -19,48% | -6,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,82$ | 5,08% |
| 2024 | 3,46$ | 5,08% |
| 2023 | 4,24$ | 5,12% |
| 2022 | 2,56$ | 2,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets
Volatilität
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10,10%
1 Jahr
10,39%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-29,86%
1 Jahr
-30,33%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,55
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.02.2025.
-29,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 2,64% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 31.08.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets?
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