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Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,98 Mrd. €
Positionen
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70
Auflage
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15.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,98 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,98 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
309,46 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony P. Coniaris, Robert F. Bierig, Floyd Bellman, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund machen 26,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
Citigroup Inc
Charles Schwab Corp
Intercontinental Exchange Inc
Phillips 66
ConocoPhillips
General Motors Co
Bank of America Corp
American International Group Inc
Willis Towers Watson PLC
Branchen
Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 9,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 372,20$ an Gewinn erzielt, also +37,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,71%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund beträgt seit dem 15.12.2021 37,22% (entspricht 8,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,35% | +10,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +54,11% | +15,34% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +37,22% | +8,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund
Volatilität
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15,62%
1 Jahr
16,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,46%
1 Jahr
-22,28%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,79
1 Jahr
0,89
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-17,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund an?
Schüttet der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund?
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