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Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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77,87 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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05.01.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity wurde am 5. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
77,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,98 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dennis Lai, Amanda Su, Yuming Pan, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TW
Taiwan
IN
Indien
CN
China
KR
Südkorea
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
VN
Vietnam
AU
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
63
0
25
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 8,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,10€ an Gewinn erzielt, also +6,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity beträgt seit dem 5.1.2022 -3,05% (entspricht -0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,48% | -5,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,75% | +8,42% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,05% | -0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,29€ | 1,29% |
| 2023 | 0,02€ | 0,03% |
| 2022 | 0,73€ | 0,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity
Volatilität
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15,50%
1 Jahr
13,95%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-24,07%
1 Jahr
-27,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,62
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,93% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity?
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