Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity
Mehr Infos
TER
1,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
79,11 Mio. €
Positionen
93
Auflage
05.01.2022
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity wurde am 5. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
79,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,15 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dennis Lai, Amanda Su, Yuming Pan, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Taiwan
China
Südkorea
Hongkong
Singapur
Philippinen
Vereinigte Staaten
Australien
Vietnam
Italien
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity machen 28,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hanwha Aerospace Co Ltd
DPC Dash Ltd
Johnson Health Tech Co Ltd
Singapore Technologies Engineering Ltd
Jyoti CNC Automation Ltd
Kaynes Technology India Ltd
Home First Finance Co India Ltd ---
Rainbow Childrens Medicare Ltd
LINE Pay Taiwan Ltd
MakeMyTrip Ltd
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 17,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -64,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity beträgt seit dem 5.1.2022 -6,43% (entspricht -2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,48% | - |
| 1 Monat | +9,09% | - |
| 3 Monate | -7,38% | - |
| 6 Monate | -7,40% | - |
| 1 Jahr | +1,52% | +1,52% |
| 3 Jahre | +14,07% | +4,44% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -6,43% | -2,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 12,91€ | 1,28% |
| 2023 | 7,78€ | 0,98% |
| 2022 | 13,81€ | 1,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity
Volatilität
17,66%
1 Jahr
15,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,85%
1 Jahr
-29,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,09
1 Jahr
0,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-23,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!