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Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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86,47 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.01.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity wurde am 5. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
86,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,44 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dennis Lai, Amanda Su, Yuming Pan, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
CN
China
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
AU
Australien
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity machen 26,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jyoti CNC Automation Ltd
DPC Dash Ltd
Kaynes Technology India Ltd
Singapore Technologies Engineering Ltd
Link Real Estate Investment Trust
Home First Finance Co India Ltd ---
LINE Pay Taiwan Ltd
Rainbow Childrens Medicare Ltd
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd
Tuya Inc ADR
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 17,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -101,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity beträgt seit dem 5.1.2022 -6,43% (entspricht -2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,52% | +1,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,07% | +4,44% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,43% | -2,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 12,91€ | 1,28% |
| 2023 | 7,78€ | 0,98% |
| 2022 | 13,81€ | 1,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity
Volatilität
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17,66%
1 Jahr
15,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,85%
1 Jahr
-29,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,09
1 Jahr
0,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-23,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,08% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,93% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity?
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