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Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds

ISIN
LU2421069035
WKN
A3DCKG

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,58%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,58 Mrd. €
Positionen
?
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941
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds wurde am 10. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Green Social & Sust Bd Cust TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE Green Social & Sust Bd Cust TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,58 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

511,41 Mio. €

Auflagedatum

10. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Martin Grassmayr, Anna Rhyner, Slawomir Chybila

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.81658
19,82%
FR

Frankreich

13.88823
13,89%
NL

Niederlande

6.25032
6,25%
DE

Deutschland

6.14059
6,14%
ES

Spanien

5.61405
5,61%
IT

Italien

5.38355
5,38%
GB

Vereinigtes Königreich

5.29362
5,29%
CL

Chile

2.69419
2,69%
IE

Irland

2.10145
2,10%
JP

Japan

1.98015
1,98%
DK

Dänemark

1.87768
1,88%
SE

Schweden

1.83933
1,84%
AU

Australien

1.51944
1,52%
MX

Mexiko

1.36412
1,36%
BE

Belgien

1.26817
1,27%
AT

Österreich

1.21476
1,21%
ID

Indonesien

1.09318
1,09%
CA

Kanada

1.08258
1,08%
BR

Brasilien

1.06352
1,06%
NO

Norwegen

1.02515
1,03%
PT

Portugal

0.99724
1,00%
FI

Finnland

0.65678
0,66%
HK

Hongkong

0.63894
0,64%
KR

Südkorea

0.62464
0,62%
RS

Serbien

0.61658
0,62%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.60226
0,60%
PE

Peru

0.57457
0,57%
RO

Rumänien

0.42844
0,43%
CZ

Tschechien

0.42342
0,42%
CO

Kolumbien

0.37698
0,38%
PH

Philippinen

0.3685
0,37%
CH

Schweiz

0.3618
0,36%
HU

Ungarn

0.32386
0,32%
IN

Indien

0.31142
0,31%
GT

Guatemala

0.31118
0,31%
CN

China

0.23939
0,24%
SI

Slowenien

0.23
0,23%
IS

Island

0.20967
0,21%
JO

Jordanien

0.17196
0,17%
CR

Costa Rica

0.1682
0,17%
LU

Luxemburg

0.16568
0,17%
PL

Polen

0.14455
0,14%
QA

Katar

0.11074
0,11%
SG

Singapur

0.10859
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10453
0,10%
SK

Slowakei

0.08649
0,09%
AD

Andorra

0.07356
0,07%
KW

Kuwait

0.07279
0,07%
LT

Litauen

0.06047
0,06%
IL

Israel

0.05817
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05612
0,06%
BJ

Benin

0.04338
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04336
0,04%
AR

Argentinien

0.04038
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03756
0,04%
TR

Türkei

0.02757
0,03%
NG

Nigeria

0.01688
0,02%

Regionen

Europa
56.67544
56,68%
Amerika
26.97385
26,97%
Asien
7.087400000000001
7,09%
Ozeanien
1.557
1,56%
Afrika
0.10362000000000002
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds enthalten:
EUR
Euro
63.361
63,36%
USD
US Dollar
33.17
33,17%
GBP
Pfund Sterling
1.725
1,73%
AUD
Australischer Dollar
1.069
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.391
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.175
0,17%
JPY
Japanischer Yen
0.11
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.99122
5,99%
941
0
827
114

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds machen 5,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%
1.001
1,00%
BNP Paribas SA 1.675%
0.66211
0,66%
European Investment Bank 2.5%
0.59478
0,59%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
0.59199
0,59%
Spain (Kingdom of) 1%
0.5756
0,58%
BNP Paribas SA 4.25%
0.5667
0,57%
France (Republic Of) 0%
0.54535
0,55%
NatWest Group PLC 0.78%
0.51117
0,51%
Italy (Republic Of) 1.5%
0.47508
0,48%
Agence Francaise De Developpement 0.125%
0.46744
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
10.26441
10,26%
Unternehmensanleihen
62.89885
62,90%
Besicherte Anleihen
0.07738
0,08%
Wandelanleihen
-
Cash
28.60918
28,61%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
10.199
10,20%
AA
11.955
11,96%
A
21.033
21,03%
BBB
45.561
45,56%
BB
-
B
-
Unter B
6.855
6,86%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
25.16038
25,16%
7 bis 10 Jahre
21.57637
21,58%
3 bis 5 Jahre
19.52086
19,52%
1 bis 3 Jahre
13.176110000000001
13,18%
20 bis 30 Jahre
7.0023
7,00%
10 bis 15 Jahre
6.44158
6,44%
15 bis 20 Jahre
4.18817
4,19%
Über 30 Jahre
1.56691
1,57%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,79%
Aktuelle Rendite
3,37%
Durchschnittlicher Kupon
3,30%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 32,10$ an Gewinn erzielt, also +3,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds beträgt seit dem 10.3.2022 3,21% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,43%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,96%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,47%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,71%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,73%+5,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,18%+2,94%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.3.2022 - 13.5.2025
+3,21%+1,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,68%
1 Jahr
3,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,32%
1 Jahr
-13,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,52
1 Jahr
0,64
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend95 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund0,55%Thesaurierend95 Mrd. €07.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds?

Welche Kosten fallen beim Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds an?

Schüttet der Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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