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Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds

ISIN
LU2421069464

WKN
A3DCKL

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,72 Mrd. €
Positionen
?
810
Auflage
?
24.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds wurde am 24. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,72 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Green Social & Sust Bd Cust TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE Green Social & Sust Bd Cust TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,72 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

119,69 Mio. €

Auflagedatum

24. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Martin Grassmayr, Anna Rhyner, Slawomir Chybila

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.24968
18,25%

Frankreich

12.59378
12,59%

Niederlande

6.88706
6,89%

Italien

6.44473
6,44%

Spanien

6.15655
6,16%

Deutschland

6.1521
6,15%

Vereinigtes Königreich

5.40686
5,41%

Chile

3.04263
3,04%

Japan

1.98297
1,98%

Irland

1.86877
1,87%

Dänemark

1.767
1,77%

Belgien

1.74429
1,74%

Schweden

1.51409
1,51%

Mexiko

1.4605
1,46%

Australien

1.405
1,41%

Portugal

1.25622
1,26%

Südkorea

1.1653
1,17%

Norwegen

1.14698
1,15%

Indonesien

1.0396
1,04%

Österreich

1.03391
1,03%

Brasilien

1.01119
1,01%

Kanada

0.88212
0,88%

Finnland

0.84315
0,84%

Hongkong

0.72193
0,72%

Serbien

0.59283
0,59%

Peru

0.57501
0,58%

Vereinigte Arabische Emirate

0.53532
0,54%

Kolumbien

0.35488
0,35%

Philippinen

0.33151
0,33%

Guatemala

0.29638
0,30%

China

0.28051
0,28%

Jordanien

0.24953
0,25%

Indien

0.24719
0,25%

Rumänien

0.22125
0,22%

Schweiz

0.21619
0,22%

Costa Rica

0.18023
0,18%

Ungarn

0.17232
0,17%

Luxemburg

0.14253
0,14%

Tschechien

0.14027
0,14%

Singapur

0.1172
0,12%

Slowenien

0.10585
0,11%

Katar

0.10385
0,10%

Andorra

0.09809
0,10%

Usbekistan

0.09262
0,09%

Polen

0.08056
0,08%

Litauen

0.07937
0,08%

Kuwait

0.06862
0,07%

Elfenbeinküste

0.05992
0,06%

Argentinien

0.05983
0,06%

Dominikanische Republik

0.05167
0,05%

Neuseeland

0.0323
0,03%

Regionen

Europa
56.66474999999999
56,66%
Amerika
25.58911
25,59%
Asien
7.51116
7,51%
Ozeanien
1.4373
1,44%
Afrika
0.05992
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds enthalten:
EUR
Euro
45.4064
45,41%
USD
US Dollar
18.24968
18,25%
GBP
Pfund Sterling
5.40686
5,41%
CLP
Chilenischer Peso
3.04263
3,04%
JPY
Japanischer Yen
1.98297
1,98%
DKK
Dänische Krone
1.767
1,77%
SEK
Schwedische Krone
1.51409
1,51%
MXN
Mexikanischer Peso
1.4605
1,46%
AUD
Australischer Dollar
1.405
1,41%
KRW
Südkoreanischer Won
1.1653
1,17%
NOK
Norwegische Krone
1.14698
1,15%
IDR
Indonesische Rupiah
1.0396
1,04%
BRL
Brasilianischer Real
1.01119
1,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.88212
0,88%
HKD
Hongkong-Dollar
0.72193
0,72%
RSD
Serbischer Dinar
0.59283
0,59%
PEN
Peruanischer Sol
0.57501
0,58%
AED
Arabischer Dirham
0.53532
0,54%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35488
0,35%
PHP
Philippinischer Peso
0.33151
0,33%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.29638
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.28051
0,28%
JOD
Jordanischer Dinar
0.24953
0,25%
INR
Indische Rupie
0.24719
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.22125
0,22%
CHF
Schweizer Franken
0.21619
0,22%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.18023
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17232
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.14027
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.1172
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10385
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09262
0,09%
PLN
Złoty
0.08056
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06862
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05992
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05983
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05167
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0323
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.17345
7,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds machen 7,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
1.28392
1,28%
International Bank for Reconstruction & Development 0.625%
0.92423
0,92%
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%
0.92263
0,92%
BNP Paribas SA 1.675%
0.7675
0,77%
General Motors Company 5.6%
0.60951
0,61%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.375%
0.56155
0,56%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
0.55129
0,55%
Chile (Republic Of) 2.55%
0.55042
0,55%
Spain (Kingdom of) 1%
0.50446
0,50%
Italy (Republic Of) 1.5%
0.49794
0,50%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
11.08493
11,08%
Unternehmensanleihen
63.14655
63,15%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
17.58596
17,59%

Ratings
?

AAA
10.199
10,20%
AA
11.955
11,96%
A
21.033
21,03%
BBB
45.561
45,56%
BB
-
B
-
Unter B
6.855
6,86%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
23.41286
23,41%
5 bis 7 Jahre
23.07129
23,07%
3 bis 5 Jahre
17.90257
17,90%
1 bis 3 Jahre
14.24811
14,25%
10 bis 15 Jahre
6.64145
6,64%
20 bis 30 Jahre
5.2749
5,27%
15 bis 20 Jahre
3.82486
3,82%
Über 30 Jahre
2.02366
2,02%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,51%
Aktuelle Rendite
3,27%
Durchschnittlicher Kupon
3,11%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -24,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,39% (entspricht -0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,39%-0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds um maximal
-0,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds?

Welche Kosten fallen beim Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds an?

Schüttet der Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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