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BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia

ISIN
LU2421409744

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,52 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
28.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia wurde am 28. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

29,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,1 Mio. €

Auflagedatum

28. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

31.20139
31,20%

Indien

9.03668
9,04%

Südkorea

7.45905
7,46%

Hongkong

6.33938
6,34%

Taiwan

5.27522
5,28%

Singapur

4.620889999999999
4,62%

Vereinigte Staaten

3.25446
3,25%

Philippinen

2.52203
2,52%

Japan

2.21708
2,22%

Australien

2.0530999999999997
2,05%

Indonesien

2.01702
2,02%

Macao

1.56254
1,56%

Vereinigtes Königreich

1.49886
1,50%

Malaysia

1.45458
1,45%

Thailand

1.00747
1,01%

Sri Lanka

0.75363
0,75%

Pakistan

0.65156
0,65%

Mongolei

0.37702
0,38%

Neuseeland

0.11739
0,12%

Frankreich

0.05506
0,06%

Vietnam

0.05487
0,05%

Malediven

0.02971
0,03%

Regionen

Asien
76.58012
76,58%
Amerika
3.25446
3,25%
Ozeanien
2.1704899999999996
2,17%
Europa
1.56644
1,57%
Afrika
0.00387
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
31.20139
31,20%
INR
Indische Rupie
9.03668
9,04%
KRW
Südkoreanischer Won
7.45905
7,46%
HKD
Hongkong-Dollar
6.33938
6,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.27522
5,28%
SGD
Singapur-Dollar
4.620889999999999
4,62%
USD
US Dollar
3.25446
3,25%
PHP
Philippinischer Peso
2.52203
2,52%
JPY
Japanischer Yen
2.21708
2,22%
AUD
Australischer Dollar
2.0530999999999997
2,05%
IDR
Indonesische Rupiah
2.01702
2,02%
MOP
Macau-Pataca
1.56254
1,56%
GBP
Pfund Sterling
1.49886
1,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.45458
1,45%
THB
Thailändischer Baht
1.00747
1,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.75363
0,75%
PKR
Pakistanische Rupie
0.65156
0,65%
MNT
Tugrik
0.37702
0,38%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11739
0,12%
EUR
Euro
0.06757999999999999
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05487
0,05%
MVR
Rufiyaa
0.02971
0,03%

Diversifikation

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.64827000000001
82,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia machen 82,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc
18.69903
18,70%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF
14.16608
14,17%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc
13.94181
13,94%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc
10.80493
10,80%
UBS (Lux) BF Asia Flexible I X acc
6.88847
6,89%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc
5.39677
5,40%
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist
4.14794
4,15%
UBS FS MSCI China A SF (USD) A-acc ETF
3.79494
3,79%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USDH IX acc
2.55252
2,55%
United States Treasury Bills 0%
2.25578
2,26%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.97274
5,97%
Halbleiter
4.92167
4,92%
Hardware
3.35351
3,35%
Interaktive Medien
2.88502
2,89%
Zykl. Konsumgüter
2.19337
2,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.69639
1,70%
Immobilien
1.44507
1,45%
Versicherungen
1.1827
1,18%
Industrieprodukte
1.10741
1,11%
Metalle & Bergbau
1.03351
1,03%
Telekommunikation
0.98019
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.80191
0,80%
Getränke (alkoholisch)
0.69205
0,69%
Öl & Gas
0.64354
0,64%
Transport
0.60139
0,60%
Konglomerate
0.56893
0,57%
Software
0.53648
0,54%
Kapitalmärkte
0.49548
0,50%
Pharmaunternehmen
0.48203
0,48%
Haushaltsprodukte
0.4044
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.36372
0,36%
Biotechnologie
0.33324
0,33%
Regulierte Versorger
0.33157
0,33%
Bauwesen
0.32289
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32266
0,32%
Chemikalien
0.27316
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.2645
0,26%
Stahl
0.24805
0,25%
Reisen & Freizeit
0.24169
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23673
0,24%
Restaurants
0.21296
0,21%
Sonstige Energiequellen
0.14873
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14301
0,14%
Baustoffe
0.14154
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.09974
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.07515
0,08%
Bildung
0.07159
0,07%
Tabakprodukte
0.07065
0,07%
Schwere Maschinen
0.0669
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0647
0,06%
Unternehmensdienste
0.06074
0,06%
REITs
0.06005
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05515
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05386
0,05%
Medien
0.03687
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0301
0,03%
Landwirtschaft
0.02995
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.01876
0,02%
Abfallwirtschaft
0.00767
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00465
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00319
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +219,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia beträgt seit dem 8.5.2025 1,60% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,60%+1,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia um maximal
-1,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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