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BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia

ISIN
LU2421409744

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,18%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,37 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia wurde am 28. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

30,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,13 Mio. €

Auflagedatum

28. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

25.37146
25,37%
IN

Indien

10.36353
10,36%
KR

Südkorea

10.242350000000002
10,24%
TW

Taiwan

6.199190000000001
6,20%
HK

Hongkong

5.9027
5,90%
US

Vereinigte Staaten

5.3380600000000005
5,34%
SG

Singapur

4.176629999999999
4,18%
PH

Philippinen

2.62797
2,63%
ID

Indonesien

2.3472600000000003
2,35%
GB

Vereinigtes Königreich

1.86805
1,87%
AU

Australien

1.66262
1,66%
MO

Macao

1.4797099999999999
1,48%
MY

Malaysia

1.41732
1,42%
TH

Thailand

0.91937
0,92%
JP

Japan

0.7593099999999999
0,76%
LK

Sri Lanka

0.75321
0,75%
PK

Pakistan

0.58219
0,58%
MN

Mongolei

0.38058
0,38%
NZ

Neuseeland

0.09442
0,09%
VN

Vietnam

0.04296
0,04%
MV

Malediven

0.02614
0,03%

Regionen

Asien
73.59187999999997
73,59%
Amerika
5.3380600000000005
5,34%
Europa
1.88089
1,88%
Ozeanien
1.75704
1,76%
Afrika
0.00381
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
25.37146
25,37%
INR
Indische Rupie
10.36353
10,36%
KRW
Südkoreanischer Won
10.242350000000002
10,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
6.199190000000001
6,20%
HKD
Hongkong-Dollar
5.9027
5,90%
USD
US Dollar
5.3380600000000005
5,34%
SGD
Singapur-Dollar
4.176629999999999
4,18%
PHP
Philippinischer Peso
2.62797
2,63%
IDR
Indonesische Rupiah
2.3472600000000003
2,35%
GBP
Pfund Sterling
1.86805
1,87%
AUD
Australischer Dollar
1.66262
1,66%
MOP
Macau-Pataca
1.4797099999999999
1,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.41732
1,42%
THB
Thailändischer Baht
0.91937
0,92%
JPY
Japanischer Yen
0.7593099999999999
0,76%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.75321
0,75%
PKR
Pakistanische Rupie
0.58219
0,58%
MNT
Tugrik
0.38058
0,38%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09442
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04296
0,04%
MVR
Rufiyaa
0.02614
0,03%
EUR
Euro
0.012839999999999999
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.76133999999999
83,76%
22
0
5
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia machen 83,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc
17.77167
17,77%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc
16.08336
16,08%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc
13.36007
13,36%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc
11.54093
11,54%
UBS (Lux) BF Asia Flexible I X acc
6.54338
6,54%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc
4.80871
4,81%
United States Treasury Bills 0%
4.14542
4,15%
iShares MSCI Korea ETF USD Acc
3.55451
3,55%
UBS MSCI China A SF ETF USD acc
3.00895
3,01%
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist
2.94434
2,94%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.12805
6,13%
Banken
6.11091
6,11%
Hardware
3.67163
3,67%
Interaktive Medien
3.17273
3,17%
Zykl. Konsumgüter
2.3761
2,38%
Fahrzeuge & Komponenten
1.57033
1,57%
Immobilien
1.37833
1,38%
Industrieprodukte
1.26198
1,26%
Versicherungen
1.23049
1,23%
Verpackte Konsumgüter
0.94568
0,95%
Telekommunikation
0.89705
0,90%
Transport
0.78271
0,78%
Metalle & Bergbau
0.78215
0,78%
Kapitalmärkte
0.74138
0,74%
Öl & Gas
0.66485
0,66%
Getränke (alkoholisch)
0.57439
0,57%
Software
0.54071
0,54%
Pharmaunternehmen
0.50744
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49878
0,50%
Konglomerate
0.49314
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.45532
0,46%
Biotechnologie
0.4432
0,44%
Haushaltsprodukte
0.39669
0,40%
Regulierte Versorger
0.31948
0,32%
Bauwesen
0.31624
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.29906
0,30%
Chemikalien
0.2692
0,27%
Reisen & Freizeit
0.26537
0,27%
Stahl
0.247
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.243
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.13799
0,14%
Baustoffe
0.13276
0,13%
Vermögensverwaltung
0.10185
0,10%
Tabakprodukte
0.09425
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08578
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.06695
0,07%
REITs
0.06606
0,07%
Bildung
0.06248
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.061
0,06%
Schwere Maschinen
0.05996
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05783
0,06%
Medien
0.0546
0,05%
Restaurants
0.05194
0,05%
Basiskonsumgüter
0.05161
0,05%
Unternehmensdienste
0.04797
0,05%
Landwirtschaft
0.03509
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02996
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0148
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00618
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00357
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0027
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +219,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia beträgt seit dem 8.5.2025 1,60% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,60%+1,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia um maximal
-1,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €05.10.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,81%Ausschüttend1,1 Mrd. €27.11.18
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,77%Ausschüttend1,1 Mrd. €14.03.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,25%Thesaurierend1,1 Mrd. €22.06.01
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.05.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,81%Ausschüttend1,1 Mrd. €19.09.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €07.10.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,92%Thesaurierend1,1 Mrd. €25.08.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA UBS Crescita Asia?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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