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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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757,93 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.01.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund wurde am 17. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 757,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value Net 30% NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value Net 30% NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
757,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,3 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian C. Rogers, David R. Giroux, Mark S. Finn, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund machen 28,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Coca-Cola Co
Procter & Gamble Co
Kenvue Inc
Charles Schwab Corp
Wells Fargo & Co
The Hartford Insurance Group Inc
Bank of America Corp
CSX Corp
Elevance Health Inc
Chubb Ltd
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00£ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,48%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund beträgt seit dem 17.1.2022 5,62% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,68% | +0,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,93% | +5,00% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,62% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05£ | 0,97% |
| 2024 | 0,11£ | 1,05% |
| 2023 | 0,13£ | 1,48% |
| 2022 | 0,10£ | 1,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Volatilität
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13,79%
1 Jahr
13,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,22%
1 Jahr
-19,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,28
1 Jahr
0,35
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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