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FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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630,02 Mio. €
Positionen
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287
Auflage
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22.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond wurde am 22. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 630,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
630,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,98 €
Auflagedatum
22. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kaspar Hense, Neil Mehta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
BE
Belgien
ES
Spanien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
NL
Niederlande
AT
Österreich
MX
Mexiko
IS
Island
CH
Schweiz
AU
Australien
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
CA
Kanada
NO
Norwegen
SK
Slowakei
HR
Kroatien
SE
Schweden
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
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Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
CHF
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Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
HRK
Kroatische Kuna
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
287
0
244
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond machen 25,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 3%
Japan (Government Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Italy (Republic Of) 1.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
France (Republic Of) 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,30%Durchschnittlicher Kupon
3,13%Aktuelle Rendite
2,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,90€ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,09% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,09% | +0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 27.05.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond an?
Schüttet der FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond?
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