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FCH EDR Financial Bonds
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,56 Mio. €
Positionen
148
Auflage
21.04.2023
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FCH EDR Financial Bonds wurde am 21. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,05 €
Auflagedatum
21. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benjamine Nicklaus, Miguel Raminhos, Julien de Saussure
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FCH EDR Financial Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Deutschland
Griechenland
Irland
Österreich
Belgien
Portugal
Polen
Schweiz
Südafrika
Schweden
Vereinigte Staaten
Kanada
Luxemburg
Regionen
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FCH EDR Financial Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der FCH EDR Financial Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FCH EDR Financial Bonds machen 14,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander, S.A.
BPER Banca S.p.A.
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.
Piraeus Financial Holdings S.A
UniCredit S.p.A. 5.861%
Bank of Ireland Group PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,66%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Aktuelle Rendite
4,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,04%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FCH EDR Financial Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,41% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FCH EDR Financial Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FCH EDR Financial Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FCH EDR Financial Bonds?
Welche Kosten fallen beim FCH EDR Financial Bonds an?
Schüttet der FCH EDR Financial Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FCH EDR Financial Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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