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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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56,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade wurde am 21. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 €
Auflagedatum
21. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Cécile Sati
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
ID
Indonesien
PE
Peru
MX
Mexiko
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
HU
Ungarn
QA
Katar
KR
Südkorea
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
PA
Panama
CN
China
TT
Trinidad und Tobago
PL
Polen
MA
Marokko
SG
Singapur
KW
Kuwait
ZA
Südafrika
IE
Irland
IN
Indien
LT
Litauen
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
EE
Estland
PH
Philippinen
MO
Macao
AR
Argentinien
TH
Thailand
JP
Japan
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
LV
Lettland
AU
Australien
OM
Oman
PY
Paraguay
TW
Taiwan
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PLN
Złoty
MAD
Marokkanischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
BGN
Bulgarischer Lew
AUD
Australischer Dollar
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
227
0
219
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade machen 12,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Us Ultra Bond Cbt Sep25
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097%
PT Pertamina (Persero) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,32%Aktuelle Rendite
5,50%Durchschnittlicher Kupon
5,19%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 180,00$ an Gewinn erzielt, also +18,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,88%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade beträgt seit dem 21.6.2022 18,00% (entspricht 5,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,81% | +5,81% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,00% | +5,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
Volatilität
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2,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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