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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
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TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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70,45 Mio. €
Positionen
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242
Auflage
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21.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade wurde am 21. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPMorgan JEMB Hd Curren Cr50/50IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
70,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,16 €
Auflagedatum
21. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Cécile Sati
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
ID
Indonesien
MX
Mexiko
PE
Peru
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
RO
Rumänien
QA
Katar
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
MY
Malaysia
PA
Panama
KW
Kuwait
HK
Hongkong
CN
China
TT
Trinidad und Tobago
MA
Marokko
IN
Indien
SG
Singapur
TH
Thailand
BG
Bulgarien
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
IE
Irland
EE
Estland
LT
Litauen
AU
Australien
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
MO
Macao
JP
Japan
NL
Niederlande
SK
Slowakei
PH
Philippinen
LV
Lettland
OM
Oman
AR
Argentinien
PY
Paraguay
TW
Taiwan
KY
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
242
0
229
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade machen 14,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset
Poland (Republic of) 5.5%
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Us Ultra Bond Cbt Sep25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,32%Aktuelle Rendite
5,33%Durchschnittlicher Kupon
5,21%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 113,00€ an Gewinn erzielt, also +11,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade beträgt seit dem 21.6.2022 11,30% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,89% | +3,89% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,30% | +3,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,80
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-4,43%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade?
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