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Visionfund - US Equity Large Cap Core
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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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495,04 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.04.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Visionfund - US Equity Large Cap Core wurde am 26. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 495,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
495,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,23 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas W. McLane, Mammen Chally
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Visionfund - US Equity Large Cap Core weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - US Equity Large Cap Core enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Visionfund - US Equity Large Cap Core diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Visionfund - US Equity Large Cap Core machen 44,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Broadcom Inc
Meta Platforms Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Mastercard Inc Class A
Eli Lilly and Co
Branchen
Der Visionfund - US Equity Large Cap Core investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 135,70€ an Gewinn erzielt, also +13,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +276,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Visionfund - US Equity Large Cap Core beträgt seit dem 7.4.2025 13,57% (entspricht 13,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,09% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,57% | +13,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - US Equity Large Cap Core
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - US Equity Large Cap Core um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-6,03%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - US Equity Large Cap Core?
Welche Kosten fallen beim Visionfund - US Equity Large Cap Core an?
Schüttet der Visionfund - US Equity Large Cap Core Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - US Equity Large Cap Core?
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