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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
136,04 Mio. €
Positionen
708
Auflage
01.02.2022
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund wurde am 1. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
136,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
269,29 €
Auflagedatum
1. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Wilke, Stephen A. Gorman, Supriya Menon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Deutschland
China
Kanada
Brasilien
Irland
Spanien
Hongkong
Taiwan
Australien
Dänemark
Südafrika
Türkei
Rumänien
Indonesien
Kolumbien
Singapur
Chile
Peru
Griechenland
Indien
Italien
Mexiko
Thailand
Südkorea
Argentinien
Israel
Tschechien
Kaimaninseln
Philippinen
Ungarn
Zypern
Uruguay
Jersey
Polen
Slowakei
Georgien
Elfenbeinküste
Nigeria
Ghana
Ukraine
Dominikanische Republik
Norwegen
Sri Lanka
Malaysia
Schweden
Benin
Guatemala
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
UYU
Uruguayischer Peso
JEP
Jersey Pfund
PLN
Złoty
GEL
Georgischer Lari
NGN
Naira
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
708
137
385
186
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund machen 21,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5Yr Fvu5 09-25
Long Gilt G U5 09-25
United States Treasury Bills 0%
Microsoft Corp
Federal National Mortgage Association 6%
International Bank for Reconstruction & Development 4%
European Union 0%
Visa Inc Class A
Deere & Co
AIA Group Ltd
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -175,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,72%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund beträgt seit dem 1.2.2022 4,85% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,88% | - |
| 1 Monat | +4,22% | - |
| 3 Monate | -0,95% | - |
| 6 Monate | +0,70% | - |
| 1 Jahr | +4,71% | +4,71% |
| 3 Jahre | +13,49% | +4,26% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,85% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29£ | 7,99% |
| 2024 | 0,68£ | 7,86% |
| 2023 | 0,62£ | 7,31% |
| 2022 | 0,58£ | 6,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund
Volatilität
5,46%
1 Jahr
4,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,88%
1 Jahr
-12,23%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,17
1 Jahr
0,80
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-6,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 31.07.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund?
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