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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund

ISIN
LU2430703848

WKN
A3DCHK

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,57 Mio. €
Positionen
?
1.320
Auflage
?
01.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund wurde am 1. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

499,53 €

Auflagedatum

1. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Wilke, Stephen A. Gorman

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

80.99795
81,00%

Japan

3.7730699999999997
3,77%

Vereinigtes Königreich

3.6052299999999997
3,61%

Frankreich

2.99532
3,00%

Italien

1.9784000000000002
1,98%

Kanada

1.65146
1,65%

Deutschland

1.54337
1,54%

Schweiz

1.25157
1,25%

Australien

1.0348
1,03%

Südafrika

0.71265
0,71%

Südkorea

0.69602
0,70%

China

0.62831
0,63%

Spanien

0.61993
0,62%

Irland

0.58471
0,58%

Mexiko

0.44358
0,44%

Belgien

0.32416
0,32%

Polen

0.31541
0,32%

Brasilien

0.29407
0,29%

Griechenland

0.26787
0,27%

Jersey

0.23642
0,24%

Malaysia

0.21678
0,22%

Norwegen

0.19448000000000001
0,19%

Kolumbien

0.19366
0,19%

Indonesien

0.19362
0,19%

Finnland

0.18892
0,19%

Rumänien

0.18397
0,18%

Niederlande

0.17885
0,18%

Singapur

0.15431
0,15%

Türkei

0.15154
0,15%

Tschechien

0.14092
0,14%

Peru

0.13684
0,14%

Indien

0.13618
0,14%

Taiwan

0.13406
0,13%

Saudi-Arabien

0.13382
0,13%

Ungarn

0.12151
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10808
0,11%

Dänemark

0.10337
0,10%

Chile

0.0955
0,10%

Oman

0.0933
0,09%

Argentinien

0.08818
0,09%

Israel

0.08815
0,09%

Ägypten

0.08801
0,09%

Dominikanische Republik

0.07701
0,08%

Katar

0.07298
0,07%

Panama

0.07268
0,07%

Philippinen

0.0696
0,07%

Costa Rica

0.06717
0,07%

Schweden

0.06163
0,06%

Uruguay

0.06118
0,06%

Bulgarien

0.05568
0,06%

Bahrain

0.05365
0,05%

Marokko

0.05042
0,05%

Hongkong

0.05001
0,05%

Angola

0.04699
0,05%

Thailand

0.0456
0,05%

Ukraine

0.04519
0,05%

Nigeria

0.04268
0,04%

Ecuador

0.04237
0,04%

Portugal

0.04161
0,04%

Sri Lanka

0.0415
0,04%

Jordanien

0.03922
0,04%

Ghana

0.03755
0,04%

Elfenbeinküste

0.03435
0,03%

Paraguay

0.03405
0,03%

Pakistan

0.02868
0,03%

Mongolei

0.02636
0,03%

Serbien

0.02305
0,02%

Kenia

0.0193
0,02%

El Salvador

0.01659
0,02%

Gabun

0.01512
0,02%

Guatemala

0.0145
0,01%

Jamaika

0.01441
0,01%

Kasachstan

0.01301
0,01%

Benin

0.01272
0,01%

Armenien

0.01256
0,01%

Usbekistan

0.01196
0,01%

Kuwait

0.01086
0,01%

Regionen

Amerika
84.17133
84,17%
Europa
15.091880000000003
15,09%
Asien
7.149570000000001
7,15%
Afrika
1.07802
1,08%
Ozeanien
1.0348
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
81.05735
81,06%
EUR
Euro
8.756850000000004
8,76%
JPY
Japanischer Yen
3.7730699999999997
3,77%
GBP
Pfund Sterling
3.6052299999999997
3,61%
CAD
Kanadischer Dollar
1.65146
1,65%
CHF
Schweizer Franken
1.25157
1,25%
AUD
Australischer Dollar
1.0348
1,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.71265
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69602
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.62831
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44358
0,44%
PLN
Złoty
0.31541
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.29407
0,29%
JEP
Jersey Pfund
0.23642
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21678
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.19448000000000001
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19366
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19362
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.18397
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.15431
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.15154
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14092
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13684
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13618
0,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.13406
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.13382
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12151
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10808
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10337
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.0955
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.0933
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08818
0,09%
ILS
Shekel
0.08815
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08801
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07701
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07298
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07268
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.0696
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06717
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06163
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06118
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05568
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05419
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05365
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05042
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05001
0,05%
AOA
Kwanza
0.04699
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.0456
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04519
0,05%
NGN
Naira
0.04268
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0415
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03922
0,04%
GHS
Cedi
0.03755
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03405
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02868
0,03%
MNT
Tugrik
0.02636
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02305
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0193
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01512
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0145
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01441
0,01%
KZT
Tenge
0.01301
0,01%
AMD
Dram
0.01256
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01196
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01086
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.362299999999998
19,36%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund machen 19,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
3.18369
3,18%
Us 5Yr Fvm5 06-25
2.56108
2,56%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc
2.53458
2,53%
Apple Inc
2.07737
2,08%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
2.02962
2,03%
Microsoft Corp
1.77678
1,78%
NVIDIA Corp
1.59065
1,59%
Exxon Mobil Corp
1.33069
1,33%
JPMorgan Chase & Co
1.255
1,25%
Amazon.com Inc
1.02284
1,02%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.62221
0,62%
Halbleiter
0.5007
0,50%
Hardware
0.44732
0,45%
Interaktive Medien
0.32391
0,32%
Zykl. Konsumgüter
0.27996
0,28%
Pharmaunternehmen
0.24771
0,25%
Versicherungen
0.22363
0,22%
Öl & Gas
0.18544
0,19%
Banken
0.18243
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.1487
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.11885
0,12%
Regulierte Versorger
0.11567
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10765
0,11%
REITs
0.10721
0,11%
Kapitalmärkte
0.10647
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10443
0,10%
Basiskonsumgüter
0.10277
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.10079
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09066
0,09%
Krankenversicherungen
0.08933
0,09%
Medien
0.07439
0,07%
Telekommunikation
0.0742
0,07%
Industrieprodukte
0.07221
0,07%
Chemikalien
0.06072
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06016
0,06%
Transport
0.05976
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05834
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05583
0,06%
Restaurants
0.05192
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04842
0,05%
Tabakprodukte
0.03712
0,04%
Schwere Maschinen
0.03489
0,03%
Bauwesen
0.02973
0,03%
Unternehmensdienste
0.02864
0,03%
Biotechnologie
0.02341
0,02%
Konglomerate
0.02316
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02201
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01855
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01424
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01326
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01192
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01165
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01122
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01073
0,01%
Industrievertrieb
0.01069
0,01%
Immobilien
0.00767
0,01%
Landwirtschaft
0.00696
0,01%
Baustoffe
0.00639
0,01%
Stahl
0.0049
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00481
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00162
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00064
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,40€ an Gewinn erzielt, also +4,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund beträgt seit dem 1.2.2022 4,15% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,98%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,30%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-1,06%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-0,79%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,76%+4,76%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+11,81%+3,75%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.2.2022 - 29.4.2025
+4,15%+1,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund
Volatilität
?
5,46%
1 Jahr
4,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,92%
1 Jahr
-12,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,01
1 Jahr
0,68
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund um maximal
-6,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund?

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