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Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio

ISIN
LU2432164510

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,85 Mio. €
Positionen
?
95
Auflage
?
09.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
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6M
6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio wurde am 9. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI+5%

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

68,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,87 €

Auflagedatum

9. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.35637
58,36%

Vereinigtes Königreich

13.18415
13,18%

Frankreich

6.4303
6,43%

Deutschland

3.06951
3,07%

Kanada

2.24268
2,24%

Niederlande

1.92193
1,92%

Japan

1.91563
1,92%

Schweiz

1.80782
1,81%

Dänemark

1.79905
1,80%

Hongkong

1.20754
1,21%

Indien

1.20752
1,21%

Taiwan

1.20563
1,21%

Schweden

1.09328
1,09%

Luxemburg

0.86294
0,86%

Brasilien

0.0159
0,02%

Regionen

Amerika
60.62584
60,63%
Europa
30.17516
30,18%
Asien
5.53715
5,54%
Afrika
0.00468
0,00%
Ozeanien
0.00226
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
58.36794
58,37%
GBP
Pfund Sterling
13.18415
13,18%
EUR
Euro
12.28515
12,29%
CAD
Kanadischer Dollar
2.24268
2,24%
JPY
Japanischer Yen
1.91563
1,92%
CHF
Schweizer Franken
1.80782
1,81%
DKK
Dänische Krone
1.79905
1,80%
HKD
Hongkong-Dollar
1.20754
1,21%
INR
Indische Rupie
1.20752
1,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.20563
1,21%
SEK
Schwedische Krone
1.09328
1,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.0159
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.883720000000002
15,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio machen 15,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
2.64413
2,64%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A.
1.81666
1,82%
HgCapital Trust Ord
1.65405
1,65%
Microsoft Corp
1.53799
1,54%
Sony Group Corp
1.42295
1,42%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
1.41061
1,41%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.38483
1,38%
Amphenol Corp Class A
1.35847
1,36%
Alphabet Inc Class C
1.33985
1,34%
Cadence Design Systems Inc
1.31418
1,31%

Branchen

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.69261
8,69%
Zykl. Konsumgüter
5.26728
5,27%
Medizinprodukte & Geräte
5.2567
5,26%
Hardware
4.59688
4,60%
Unternehmensdienste
4.40736
4,41%
Halbleiter
4.28652
4,29%
Öl & Gas
4.14475
4,14%
Pharmaunternehmen
4.06527
4,07%
Kapitalmärkte
3.77423
3,77%
Interaktive Medien
3.42167
3,42%
Chemikalien
3.33493
3,33%
Schwere Maschinen
3.0382
3,04%
Med. Diagnostik & Forschung
2.92723
2,93%
Banken
2.61807
2,62%
Verpackte Konsumgüter
2.54861
2,55%
Industrieprodukte
2.45632
2,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.45514
2,46%
Kreditdienstleistungen
2.43398
2,43%
REITs
2.29761
2,30%
Vermögensverwaltung
2.19516
2,20%
Versicherungen
2.17433
2,17%
Fahrzeuge & Komponenten
2.08566
2,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.25414
1,25%
Basiskonsumgüter
1.243
1,24%
Abfallwirtschaft
1.21558
1,22%
Regulierte Versorger
1.18413
1,18%
Transport
1.08276
1,08%
Industrievertrieb
0.99319
0,99%
Konglomerate
0.98981
0,99%
Bauwesen
0.92124
0,92%
Restaurants
0.92037
0,92%
Baustoffe
0.62445
0,62%
Behälter & Verpackungen
0.60097
0,60%
Biotechnologie
0.24555
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.06589
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04208
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03538
0,04%
Medien
0.02809
0,03%
Bildung
0.02661
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02063
0,02%
Immobilien
0.01797
0,02%
Telekommunikation
0.0179
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01525
0,02%
Stahl
0.01498
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01373
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01371
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01199
0,01%
Krankenversicherungen
0.00741
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00534
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00446
0,00%
Tabakprodukte
0.00287
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00229
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00075
0,00%
Landwirtschaft
0.00053
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00047
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 2,11% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,11%+2,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio um maximal
-0,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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