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Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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60,14 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
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10.06.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 wurde am 10. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
60,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,99 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
FR
Frankreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
HK
Hongkong
Regionen
Ozeanien
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 enthalten:
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2
0
0
2
Branchen
Der Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -90,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 beträgt seit dem 10.6.2022 -9,07% (entspricht -2,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +21,55% | +21,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,14% | +8,81% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -9,07% | -2,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9
Volatilität
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8,38%
1 Jahr
8,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,19%
1 Jahr
-32,96%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,57
1 Jahr
1,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9?
Welche Kosten fallen beim Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 an?
Schüttet der Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9?
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