Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9?

Den Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 kannst du unter der ISIN LU2434400847 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2434400847

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

46,02 Mio. €

Positionen

Auflage

10.06.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 wurde am 10. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

46,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,69 Mio. €

Auflagedatum

10. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Australien

69.51379999999999

69,51%

Vereinigte Staaten

6.738659999999999

6,74%

Vereinigtes Königreich

2.0226100000000002

2,02%

Neuseeland

0.33875

0,34%

Frankreich

0.32259

0,32%

Kanada

0.15801

0,16%

Schweiz

0.08585

0,09%

Spanien

0.08529

0,09%

Singapur

0.06848

0,07%

Hongkong

0.02825

0,03%

Regionen

Ozeanien

69.85255

69,85%

Amerika

6.896669999999999

6,90%

Europa

2.5163400000000005

2,52%

Asien

0.09673

0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 enthalten:

AUD

Australischer Dollar

69.51379999999999

69,51%

USD

US Dollar

6.738659999999999

6,74%

GBP

Pfund Sterling

2.0226100000000002

2,02%

EUR

Euro

0.40788

0,41%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.33875

0,34%

CAD

Kanadischer Dollar

0.15801

0,16%

CHF

Schweizer Franken

0.08585

0,09%

SGD

Singapur-Dollar

0.06848

0,07%

HKD

Hongkong-Dollar

0.02825

0,03%

Diversifikation
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Wie breit der Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

99.87492

99,87%

Anzahl Positionen2

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 machen 99,87% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

EQT Tax Aware Diversified

99.87492

99,87%

Branchen

Der Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

12.09531

12,10%

Metalle & Bergbau

10.71391

10,71%

Biotechnologie

7.31426

7,31%

Reisen & Freizeit

5.10616

5,11%

Öl & Gas

4.46873

4,47%

Transport

4.22811

4,23%

Software

3.89524

3,90%

Kapitalmärkte

3.75429

3,75%

Telekommunikation

3.35751

3,36%

Versicherungen

2.95051

2,95%

Basiskonsumgüter

2.71695

2,72%

Unternehmensdienste

2.51625

2,52%

Chemikalien

2.09379

2,09%

REITs

2.03373

2,03%

Medizinprodukte & Geräte

2.02769

2,03%

Behälter & Verpackungen

1.57136

1,57%

Baustoffe

1.2699

1,27%

Interaktive Medien

0.86607

0,87%

Regulierte Versorger

0.64745

0,65%

Bauwesen

0.48481

0,48%

Medien

0.24877

0,25%

Vermögensverwaltung

0.17892

0,18%

Medizinischer Vertrieb

0.16817

0,17%

Med. Diagnostik & Forschung

0.16022

0,16%

Fahrzeuge & Komponenten

0.09104

0,09%

Getränke (alkoholisch)

0.0757

0,08%

Industrieprodukte

0.06017

0,06%

Zykl. Konsumgüter

0.05964

0,06%

Hardware

0.05157

0,05%

Verpackte Konsumgüter

0,00%

Anlageklassen

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Atlantic House Defined Returns Fund	0,65%	Thesaurierend	2,9 Mrd. €	04.11.13
Atlantic House Defined Returns Fund	0,65%	Ausschüttend	2,9 Mrd. €	07.08.20
Atlantic House Defined Returns Fund	0,65%	Thesaurierend	2,9 Mrd. €	16.04.18
Atlantic House Defined Returns Fund	0,65%	Thesaurierend	2,9 Mrd. €	07.09.18
Atlantic House Defined Returns Fund	0,65%	Ausschüttend	2,9 Mrd. €	15.03.17
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity	1,54%	Thesaurierend	2,2 Mrd. €	29.02.24
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity	3,01%	Thesaurierend	2,2 Mrd. €	31.05.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity	3,76%	Thesaurierend	2,2 Mrd. €	30.09.19
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity	1,52%	Thesaurierend	2,2 Mrd. €	29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity	5,00%	Thesaurierend	2,2 Mrd. €	30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9?

Welche Kosten fallen beim Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 an?

Schüttet der Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carnegie Alternatives S.A. SICAV-SIF - Private Equity III Sub-Fund 9?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Dokumente

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

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NAV
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