Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?

Den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond kannst du unter der ISIN LU2435674911 oder der WKN A3DCVZ finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond an?

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,21%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,21% abgezogen.

Q: Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Dividenden aus?

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond hat ein Fondsvolumen von 578,44 Mio. €.

ISIN

LU2435674911

WKN

A3DCVZ

Anleihen

Europa

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

578,44 Mio. €

Positionen

383

Auflage

12.07.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 578,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

578,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

143,71 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Scott A. Mather, Andrew Bosomworth, Matthieu Louanges, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Italien

22.87201

22,87%

Frankreich

17.99663

18,00%

Spanien

12.04562

12,05%

Deutschland

11.30837

11,31%

Niederlande

4.21442

4,21%

Belgien

3.45217

3,45%

Vereinigte Staaten

3.42875

3,43%

Portugal

3.01551

3,02%

Vereinigtes Königreich

2.23051

2,23%

Österreich

2.0548

2,05%

Kanada

1.49836

1,50%

Griechenland

1.40674

1,41%

Schweiz

1.1971

1,20%

Ungarn

1.02734

1,03%

Finnland

0.97614

0,98%

Rumänien

0.77337

0,77%

Mexiko

0.60332

0,60%

Philippinen

0.60182

0,60%

Indonesien

0.49954

0,50%

Irland

0.48113

0,48%

Peru

0.43723

0,44%

Polen

0.33971

0,34%

Bulgarien

0.28263

0,28%

Dänemark

0.27024

0,27%

Schweden

0.26389

0,26%

Norwegen

0.19469

0,19%

Chile

0.18819

0,19%

Slowakei

0.17229

0,17%

Luxemburg

0.17202

0,17%

Lettland

0.15659

0,16%

Slowenien

0.14092

0,14%

Neuseeland

0.10929

0,11%

Japan

0.08065

0,08%

Regionen

Europa

87.045

87,05%

Amerika

5.71862

5,72%

Asien

1.61924

1,62%

Ozeanien

0.10929

0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond enthalten:

EUR

Euro

99.6437

99,64%

USD

US Dollar

0.32457

0,32%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

11.02684

11,03%

Anzahl Positionen383

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen358

Cash und sonstige Positionen25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond machen 11,03% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

France (Republic Of) 4.5%

1.72652

1,73%

Italy (Republic Of) 3%

1.31835

1,32%

Italy (Republic Of) 3.45%

1.24276

1,24%

Italy (Republic Of) 3.65%

1.21925

1,22%

France (Republic Of) 3%

1.02555

1,03%

Italy (Republic Of) 5.25%

0.96802

0,97%

Italy (Republic Of) 4.45%

0.91077

0,91%

Italy (Republic Of) 1.35%

0.9001

0,90%

Spain (Kingdom of) 3.2%

0.85807

0,86%

Germany (Federal Republic Of) 0%

0.85745

0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

43.39934

43,40%

Unternehmensanleihen

35.1808

35,18%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.91574

0,92%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

24.7706

24,77%

24.40171

24,40%

21.74951

21,75%

BBB

26.75837

26,76%

1.51981

1,52%

0.0983

0,10%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

25.61297

25,61%

7 bis 10 Jahre

18.83284

18,83%

5 bis 7 Jahre

17.26178

17,26%

1 bis 3 Jahre

10.260599999999998

10,26%

15 bis 20 Jahre

9.47629

9,48%

10 bis 15 Jahre

8.81603

8,82%

20 bis 30 Jahre

4.71646

4,72%

Über 30 Jahre

0.48905

0,49%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,01%

Durchschnittlicher Kupon

2,96%

Aktuelle Rendite

2,79%

Rendite

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	07.03.12
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,61%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	27.05.13
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,41%	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	15.11.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,36%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	03.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Ratings
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV