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Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic

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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
150,43 Mio. €
Positionen
?
219
Auflage
?
17.03.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic wurde am 17. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,43 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

150,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

991,1 €

Auflagedatum

17. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.47998
39,48%

Frankreich

7.8848899999999995
7,88%

Niederlande

5.311940000000001
5,31%

Schweiz

4.91998
4,92%

Japan

4.04245
4,04%

Vereinigtes Königreich

3.49044
3,49%

Deutschland

2.72831
2,73%

Taiwan

2.70173
2,70%

Belgien

2.54935
2,55%

China

2.48088
2,48%

Kanada

2.30055
2,30%

Dänemark

1.83042
1,83%

Indien

1.73037
1,73%

Italien

1.01163
1,01%

Südkorea

0.97019
0,97%

Schweden

0.83701
0,84%

Spanien

0.81589
0,82%

Brasilien

0.77623
0,78%

Südafrika

0.74543
0,75%

Finnland

0.6193200000000001
0,62%

Australien

0.50809
0,51%

Hongkong

0.45972
0,46%

Malaysia

0.37708
0,38%

Mexiko

0.31899
0,32%

Thailand

0.26335
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.26006
0,26%

Norwegen

0.23919
0,24%

Irland

0.21608
0,22%

Indonesien

0.14426
0,14%

Katar

0.13167
0,13%

Österreich

0.11372
0,11%

Singapur

0.09265
0,09%

Chile

0.08105
0,08%

Saudi-Arabien

0.07023
0,07%

Ungarn

0.05768
0,06%

Polen

0.05132
0,05%

Peru

0.049
0,05%

Kolumbien

0.04229
0,04%

Türkei

0.03932
0,04%

Portugal

0.03866
0,04%

Tschechien

0.03707
0,04%

Luxemburg

0.03329
0,03%

Griechenland

0.02658
0,03%

Philippinen

0.01723
0,02%

Rumänien

0.0166
0,02%

Russland

0.01062
0,01%

Regionen

Amerika
43.005979999999994
43,01%
Europa
32.83999000000001
32,84%
Asien
13.831809999999999
13,83%
Afrika
0.74543
0,75%
Ozeanien
0.50809
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
39.48608
39,49%
EUR
Euro
21.349659999999997
21,35%
CHF
Schweizer Franken
4.91998
4,92%
JPY
Japanischer Yen
4.04245
4,04%
GBP
Pfund Sterling
3.49044
3,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.70173
2,70%
CNY
Renminbi Yuan
2.48088
2,48%
CAD
Kanadischer Dollar
2.30055
2,30%
DKK
Dänische Krone
1.83042
1,83%
INR
Indische Rupie
1.73037
1,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.97019
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.83701
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.77623
0,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.74543
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.50809
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.45972
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37708
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31899
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.26335
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.26006
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.23919
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14426
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13167
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.09265
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08105
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07023
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05768
0,06%
PLN
Złoty
0.05132
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.049
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04229
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03932
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03707
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.01723
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.0166
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01062
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.29882
50,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic machen 50,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc
12.48871
12,49%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc
10.73898
10,74%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc
7.21697
7,22%
iShares MSCI Japan SRI ETF
3.90908
3,91%
Protea Orcadia Eq EMU SRI Ex-Fsl B
3.43746
3,44%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
3.0376
3,04%
FFG Global Equities Low Carbon I EUR Acc
2.7482
2,75%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD
2.30094
2,30%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc
2.22661
2,23%
iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD Acc
2.19427
2,19%

Branchen

Der Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.63505
7,64%
Banken
7.12404
7,12%
Halbleiter
6.92457
6,92%
Pharmaunternehmen
5.7467
5,75%
Industrieprodukte
3.89445
3,89%
Zykl. Konsumgüter
3.72627
3,73%
Interaktive Medien
3.69939
3,70%
Chemikalien
3.10144
3,10%
Verpackte Konsumgüter
3.0607
3,06%
Kreditdienstleistungen
2.10322
2,10%
Bauwesen
2.00394
2,00%
Hardware
1.94428
1,94%
Fahrzeuge & Komponenten
1.88361
1,88%
Telekommunikation
1.71654
1,72%
Unternehmensdienste
1.64198
1,64%
Öl & Gas
1.63353
1,63%
Kapitalmärkte
1.52072
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.43318
1,43%
Med. Diagnostik & Forschung
1.26611
1,27%
REITs
1.25825
1,26%
Transport
1.22552
1,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.20025
1,20%
Vermögensverwaltung
1.19491
1,19%
Basiskonsumgüter
1.17065
1,17%
Regulierte Versorger
1.02163
1,02%
Kleidung & Accessoires
0.97233
0,97%
Reisen & Freizeit
0.94937
0,95%
Immobilien
0.93964
0,94%
Biotechnologie
0.80742
0,81%
Medien
0.79387
0,79%
Schwere Maschinen
0.74013
0,74%
Metalle & Bergbau
0.70237
0,70%
Konglomerate
0.5558
0,56%
Krankenversicherungen
0.5462
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.48127
0,48%
Restaurants
0.34834
0,35%
Baustoffe
0.29279
0,29%
Industrievertrieb
0.26138
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.22035
0,22%
Forsterzeugnisse
0.18807
0,19%
Landwirtschaft
0.16903
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.13578
0,14%
Abfallwirtschaft
0.1298
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.1275
0,13%
Stahl
0.11736
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10447
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09455
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08828
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08799
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.03176
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02969
0,03%
Bildung
0.01409
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00102
0,00%
Versicherungen
0.00016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,30€ an Gewinn erzielt, also +4,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +128,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic beträgt seit dem 8.4.2025 4,63% (entspricht 4,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,65%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 28.4.2025
+4,63%+4,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,00€1,02%
20240,95€
20230,50€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic um maximal
-1,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic an?

Schüttet der Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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