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Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic

ISIN
LU2436819010

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,92%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
159,6 Mio. €
Positionen
?
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206
Auflage
?
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29.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic wurde am 29. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,6 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

159,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,15 Mio. €

Auflagedatum

29. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.45609
34,46%
FR

Frankreich

8.168389999999999
8,17%
NL

Niederlande

5.48485
5,48%
CH

Schweiz

5.11046
5,11%
JP

Japan

4.34053
4,34%
GB

Vereinigtes Königreich

3.2749200000000003
3,27%
DE

Deutschland

3.19928
3,20%
CA

Kanada

2.53354
2,53%
BE

Belgien

2.5245100000000003
2,52%
CN

China

2.19958
2,20%
TW

Taiwan

2.08274
2,08%
IN

Indien

1.57086
1,57%
DK

Dänemark

1.49743
1,50%
ES

Spanien

1.19185
1,19%
IT

Italien

1.11332
1,11%
AU

Australien

0.9898399999999999
0,99%
KR

Südkorea

0.82777
0,83%
BR

Brasilien

0.78208
0,78%
SE

Schweden

0.7299100000000001
0,73%
FI

Finnland

0.70463
0,70%
ZA

Südafrika

0.62539
0,63%
HK

Hongkong

0.56288
0,56%
MY

Malaysia

0.36401
0,36%
MX

Mexiko

0.28011
0,28%
TH

Thailand

0.23171
0,23%
NO

Norwegen

0.22609
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22153
0,22%
SG

Singapur

0.18208
0,18%
IE

Irland

0.1539
0,15%
QA

Katar

0.15013
0,15%
LU

Luxemburg

0.10103
0,10%
AT

Österreich

0.09358
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08927
0,09%
CL

Chile

0.06705
0,07%
ID

Indonesien

0.06369
0,06%
PL

Polen

0.04877
0,05%
PE

Peru

0.04854
0,05%
HU

Ungarn

0.04103
0,04%
CO

Kolumbien

0.03844
0,04%
PT

Portugal

0.03596
0,04%
RU

Russland

0.0296
0,03%
GR

Griechenland

0.02944
0,03%
TR

Türkei

0.02611
0,03%
CZ

Tschechien

0.01786
0,02%
PH

Philippinen

0.01594
0,02%
RO

Rumänien

0.01531
0,02%

Regionen

Amerika
38.15731
38,16%
Europa
33.792120000000004
33,79%
Asien
12.985369999999998
12,99%
Ozeanien
0.9898399999999999
0,99%
Afrika
0.62539
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
34.45609
34,46%
EUR
Euro
22.80074
22,80%
CHF
Schweizer Franken
5.11046
5,11%
JPY
Japanischer Yen
4.34053
4,34%
GBP
Pfund Sterling
3.2749200000000003
3,27%
CAD
Kanadischer Dollar
2.53354
2,53%
CNY
Renminbi Yuan
2.19958
2,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.08274
2,08%
INR
Indische Rupie
1.57086
1,57%
DKK
Dänische Krone
1.49743
1,50%
AUD
Australischer Dollar
0.9898399999999999
0,99%
KRW
Südkoreanischer Won
0.82777
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.78208
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.7299100000000001
0,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.62539
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.56288
0,56%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.36401
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28011
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.23171
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22609
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22153
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.18208
0,18%
QAR
Katar-Riyal
0.15013
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.08927
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.06705
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06369
0,06%
PLN
Złoty
0.04877
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04854
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04103
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03844
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.0296
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02611
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.01786
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01594
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01531
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.99989
56,00%
206
154
25
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic machen 56,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc
15.05119
15,05%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc
10.01475
10,01%
LO Funds Short-Term Money Market EUR NA
9.39824
9,40%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc
6.38529
6,39%
iShares MSCI Japan SRI ETF
4.19073
4,19%
Protea Orcadia Eq EMU SRI Ex-Fsl B
3.44885
3,45%
FFG Global Equities Low Carbon I EUR Acc
2.51173
2,51%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD
1.84733
1,85%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc
1.83447
1,83%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR dis
1.31731
1,32%

Branchen

Der Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.16255
7,16%
Banken
6.81284
6,81%
Halbleiter
6.03653
6,04%
Versicherungen
5.8071
5,81%
Pharmaunternehmen
5.03371
5,03%
Industrieprodukte
3.55722
3,56%
Interaktive Medien
3.40133
3,40%
Zykl. Konsumgüter
3.40098
3,40%
Chemikalien
3.1088
3,11%
Verpackte Konsumgüter
2.99899
3,00%
Kreditdienstleistungen
2.28158
2,28%
Kapitalmärkte
2.05762
2,06%
Fahrzeuge & Komponenten
1.94601
1,95%
Telekommunikation
1.8031
1,80%
Unternehmensdienste
1.65859
1,66%
Bauwesen
1.5089
1,51%
Hardware
1.50311
1,50%
REITs
1.28229
1,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.26016
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.20791
1,21%
Vermögensverwaltung
1.12799
1,13%
Transport
1.12741
1,13%
Öl & Gas
1.11126
1,11%
Basiskonsumgüter
1.09279
1,09%
Med. Diagnostik & Forschung
1.07814
1,08%
Immobilien
0.95713
0,96%
Regulierte Versorger
0.93787
0,94%
Reisen & Freizeit
0.93334
0,93%
Kleidung & Accessoires
0.85403
0,85%
Schwere Maschinen
0.77817
0,78%
Medien
0.62052
0,62%
Biotechnologie
0.61171
0,61%
Metalle & Bergbau
0.59115
0,59%
Konglomerate
0.5763
0,58%
Krankenversicherungen
0.44645
0,45%
Gesundheitsdienstleister
0.38334
0,38%
Restaurants
0.33021
0,33%
Baustoffe
0.22468
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.18355
0,18%
Forsterzeugnisse
0.16986
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.11437
0,11%
Industrievertrieb
0.11246
0,11%
Stahl
0.10665
0,11%
Landwirtschaft
0.09753
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08252
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07805
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07176
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06527
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05611
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05173
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02573
0,03%
Bildung
0.00612
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00249
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,55€

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic an?

Schüttet der Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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