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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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286,8 Mio. €
Positionen
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280
Auflage
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05.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wurde am 5. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 286,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
286,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
5. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
MX
Mexiko
IT
Italien
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
CN
China
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
CZ
Tschechien
ES
Spanien
AU
Australien
PE
Peru
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
TR
Türkei
BE
Belgien
TH
Thailand
HK
Hongkong
ID
Indonesien
PL
Polen
IS
Island
SK
Slowakei
AT
Österreich
GR
Griechenland
HR
Kroatien
NO
Norwegen
HU
Ungarn
CL
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund machen 64,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
United States Treasury Bonds 1.125%
United States Treasury Notes 3.5%
Colombia (Republic Of) 13.25%
New Zealand (Government Of) 1.5%
United States Treasury Notes 3.75%
Japan (Government Of) 0.1%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund beträgt seit dem 5.7.2022 6,67% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,67% | +3,67% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,67% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,89£ | 4,22% |
| 2024 | 4,10£ | 4,22% |
| 2023 | 2,30£ | 2,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
Volatilität
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2,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
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