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Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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407,85 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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14.02.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund wurde am 14. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 407,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
407,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 €
Auflagedatum
14. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aaron Grehan, Michael McGill
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PE
Peru
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
MA
Marokko
PY
Paraguay
IN
Indien
OM
Oman
HK
Hongkong
HU
Ungarn
RS
Serbien
GB
Vereinigtes Königreich
PL
Polen
LV
Lettland
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
KR
Südkorea
NG
Nigeria
BG
Bulgarien
TR
Türkei
JM
Jamaika
UZ
Usbekistan
PA
Panama
GT
Guatemala
CY
Zypern
GH
Ghana
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund enthalten:
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
RSD
Serbischer Dinar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
BGN
Bulgarischer Lew
TRY
Türkische Lira
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
75
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund machen 31,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
United States Treasury Notes
Hungary (Republic Of)
Dominican Republic
Chile (Republic Of)
Latvia (Republic Of)
P.A. Autopista Rio Magdalena
Peru (Republic Of)
Serbia (Republic Of)
Kazakhstan (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,52%Aktuelle Rendite
5,85%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,70€ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,40% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,40% | +1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,39€ | |
| 2024 | 4,89€ | |
| 2023 | 4,53€ | |
| 2022 | 2,79€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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