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Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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413,19 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
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14.02.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund wurde am 14. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 413,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
413,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 €
Auflagedatum
14. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aaron Grehan, Michael McGill
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PE
Peru
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
MA
Marokko
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
PY
Paraguay
RS
Serbien
OM
Oman
HK
Hongkong
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
LV
Lettland
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
KR
Südkorea
GT
Guatemala
NG
Nigeria
CI
Elfenbeinküste
BG
Bulgarien
TR
Türkei
PA
Panama
JM
Jamaika
CL
Chile
PL
Polen
RO
Rumänien
CY
Zypern
GH
Ghana
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
BGN
Bulgarischer Lew
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
78
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund machen 29,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
Hungary (Republic Of)
South Africa (Republic of)
Peru (Republic Of)
Brazil (Federative Republic)
Dominican Republic
United States Treasury Notes
Latvia (Republic Of)
P.A. Autopista Rio Magdalena
Secretaria Do Tesouro Nacional
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,34%Aktuelle Rendite
6,03%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,70€ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,40% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,40% | +1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,64€ | |
| 2024 | 4,89€ | |
| 2023 | 4,53€ | |
| 2022 | 2,79€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund?
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