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Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
330,36 Mio. €
Positionen
—
Auflage
15.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund wurde am 15. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 330,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURHFRX Global Hedge Fund EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI World NR EURHFRX Global Hedge Fund EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
330,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
330,36 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Hopkinson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,80€ an Gewinn erzielt, also +2,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +294,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund beträgt seit dem 7.5.2025 2,28% (entspricht 2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,28% | +2,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund?
Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund an?
Schüttet der Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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