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BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,85 Mio. €
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Auflage
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18.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond wurde am 18. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
65,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,85 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Charles Sambor, Alaa Busheri, Rick Cheung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
IN
Indien
CN
China
MO
Macao
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
LK
Sri Lanka
PH
Philippinen
PK
Pakistan
MN
Mongolei
TH
Thailand
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond machen 22,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875%
Elect Global Investments Ltd.
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%
Royal Capital B.V.
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95%
Melco Resorts Finance Limited 5.75%
Standard Chartered PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,10%Aktuelle Rendite
5,79%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -45,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -37,50%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond beträgt seit dem 8.4.2025 -4,98% (entspricht -4,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,89% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,98% | -4,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 8,69$ | |
| 2023 | 11,74$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-8,05%
1J
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3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond?
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