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UBAM - Diversified Income Opportunities

ISIN
LU2443910018

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,48%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
171,33 Mio. €
Positionen
?
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185
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBAM - Diversified Income Opportunities wurde am 12. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

171,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

216,91 €

Auflagedatum

12. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Olivier Iche, Fabio Fregna

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBAM - Diversified Income Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.32524
50,33%
GB

Vereinigtes Königreich

11.3815
11,38%
FR

Frankreich

7.26488
7,26%
ES

Spanien

4.08351
4,08%
NL

Niederlande

3.77527
3,78%
MX

Mexiko

3.25774
3,26%
ZA

Südafrika

2.07105
2,07%
BE

Belgien

1.55561
1,56%
CL

Chile

1.5362
1,54%
IE

Irland

1.49279
1,49%
DE

Deutschland

1.44255
1,44%
BR

Brasilien

1.25951
1,26%
PY

Paraguay

1.21989
1,22%
DO

Dominikanische Republik

1.06016
1,06%
DK

Dänemark

1.05769
1,06%
CA

Kanada

1.02435
1,02%
JP

Japan

0.93825
0,94%
IT

Italien

0.92915
0,93%
CH

Schweiz

0.91461
0,91%
SE

Schweden

0.86232
0,86%
TR

Türkei

0.84587
0,85%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.78915
0,79%
RO

Rumänien

0.75859
0,76%
ID

Indonesien

0.74049
0,74%
CO

Kolumbien

0.6576
0,66%
PE

Peru

0.65504
0,66%
AR

Argentinien

0.63307
0,63%
UY

Uruguay

0.52216
0,52%
HU

Ungarn

0.45482
0,45%
MO

Macao

0.42899
0,43%
CI

Elfenbeinküste

0.40706
0,41%
MY

Malaysia

0.40682
0,41%
UZ

Usbekistan

0.40272
0,40%
SI

Slowenien

0.31136
0,31%
KR

Südkorea

0.15797
0,16%
BJ

Benin

0.14661
0,15%
EG

Ägypten

0.08132
0,08%
FI

Finnland

0.05458
0,05%
AO

Angola

0.0514
0,05%
NO

Norwegen

0.04732
0,05%
JM

Jamaika

0.04061
0,04%
UA

Ukraine

0.03687
0,04%
SV

El Salvador

0.03533
0,04%
GA

Gabun

0.02717
0,03%
PK

Pakistan

0.02448
0,02%
NG

Nigeria

0.02237
0,02%
BS

Bahamas

0.0191
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01875
0,02%
ME

Montenegro

0.01736
0,02%
GE

Georgien

0.01548
0,02%
HN

Honduras

0.01391
0,01%
MA

Marokko

0.01353
0,01%
GH

Ghana

0.01231
0,01%

Regionen

Amerika
61.612840000000006
61,61%
Europa
36.44449999999999
36,44%
Asien
5.4477400000000005
5,45%
Afrika
2.84161
2,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Diversified Income Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
50.36057
50,36%
EUR
Euro
20.92706
20,93%
GBP
Pfund Sterling
11.3815
11,38%
MXN
Mexikanischer Peso
3.25774
3,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.07105
2,07%
CLP
Chilenischer Peso
1.5362
1,54%
BRL
Brasilianischer Real
1.25951
1,26%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.21989
1,22%
DOP
Dominikanischer Peso
1.06016
1,06%
DKK
Dänische Krone
1.05769
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02435
1,02%
JPY
Japanischer Yen
0.93825
0,94%
CHF
Schweizer Franken
0.91461
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.86232
0,86%
TRY
Türkische Lira
0.84587
0,85%
AED
Arabischer Dirham
0.78915
0,79%
RON
Rumänischer Leu
0.75859
0,76%
IDR
Indonesische Rupiah
0.74049
0,74%
COP
Kolumbianischer Peso
0.6576
0,66%
PEN
Peruanischer Sol
0.65504
0,66%
ARS
Argentinischer Peso
0.63307
0,63%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.55367
0,55%
UYU
Uruguayischer Peso
0.52216
0,52%
HUF
Ungarische Forint
0.45482
0,45%
MOP
Macau-Pataca
0.42899
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.40682
0,41%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.40272
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15797
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08132
0,08%
AOA
Kwanza
0.0514
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04732
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04061
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03687
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02717
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02448
0,02%
NGN
Naira
0.02237
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.0191
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01875
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01548
0,02%
HNL
Lempira
0.01391
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01353
0,01%
GHS
Cedi
0.01231
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBAM - Diversified Income Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.67315
39,67%
185
5
124
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBAM - Diversified Income Opportunities machen 39,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.75%
15.31766
15,32%
United States Treasury Notes 4%
5.63637
5,64%
UBAM Hybrid Bond ZC USD
5.01769
5,02%
United States Treasury Bills 0%
3.50383
3,50%
United States Treasury Notes 4%
2.21658
2,22%
United States Treasury Notes 4.125%
2.13487
2,13%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469%
1.50151
1,50%
NatWest Group PLC 3.073%
1.50009
1,50%
Bank of Ireland Group PLC 2.029%
1.49278
1,49%
KBC Group NV 5.796%
1.35177
1,35%

Branchen

Der UBAM - Diversified Income Opportunities investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Unternehmensdienste
0.32132
0,32%
Zykl. Konsumgüter
0.20469
0,20%
Regulierte Versorger
0.09687
0,10%
Industrieprodukte
0.09095
0,09%
Software
0.00368
0,00%
Halbleiter
0.00338
0,00%
Hardware
0.00205
0,00%
Interaktive Medien
0.00179
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00107
0,00%
Versicherungen
0.00099
0,00%
Banken
0.00098
0,00%
Öl & Gas
0.00079
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00074
0,00%
Kapitalmärkte
0.00061
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00059
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00058
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00058
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00052
0,00%
REITs
0.0005
0,00%
Medien
0.00046
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00045
0,00%
Telekommunikation
0.00034
0,00%
Krankenversicherungen
0.00031
0,00%
Vermögensverwaltung
0.0003
0,00%
Chemikalien
0.00028
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00028
0,00%
Transport
0.00028
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00027
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00025
0,00%
Restaurants
0.00024
0,00%
Tabakprodukte
0.00019
0,00%
Schwere Maschinen
0.00018
0,00%
Bauwesen
0.00017
0,00%
Konglomerate
0.00012
0,00%
Biotechnologie
0.0001
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0001
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0001
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00007
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00006
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00006
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00006
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00006
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00005
0,00%
Industrievertrieb
0.00005
0,00%
Landwirtschaft
0.00004
0,00%
Immobilien
0.00004
0,00%
Baustoffe
0.00003
0,00%
Stahl
0.00002
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00002
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
38.98558
38,99%
Unternehmensanleihen
56.38301
56,38%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.09481
0,09%
Cash
3.74647
3,75%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
43.73462
43,73%
3 bis 5 Jahre
28.05234
28,05%
5 bis 7 Jahre
14.24676
14,25%
7 bis 10 Jahre
7.49875
7,50%
10 bis 15 Jahre
3.06765
3,07%
20 bis 30 Jahre
1.53493
1,53%
Über 30 Jahre
0.21543
0,22%
15 bis 20 Jahre
0.03365
0,03%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,10%
Durchschnittlicher Kupon
4,70%
Aktuelle Rendite
4,59%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend90 Mrd. €08.06.16
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend90 Mrd. €15.03.17
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend90 Mrd. €20.01.15
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend90 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend90 Mrd. €01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend90 Mrd. €07.05.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Diversified Income Opportunities?

Welche Kosten fallen beim UBAM - Diversified Income Opportunities an?

Schüttet der UBAM - Diversified Income Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Diversified Income Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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