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Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund
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TER
0,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,76 Mio. €
Positionen
29
Auflage
30.09.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund wurde am 30. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India IMI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI India IMI NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,41 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund machen 56,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HDFC Bank Ltd
ICICI Bank Ltd
Infosys Ltd
NTPC Ltd
Tata Motors Ltd
Bharti Airtel Ltd
Larsen & Toubro Ltd
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
Indus Towers Ltd Ordinary Shares
Sona BLW Precision Forgings Ltd
Branchen
Der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -61,50%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,16% (entspricht 3,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,16% | +3,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,22%
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1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund?
Welche Kosten fallen beim Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund an?
Schüttet der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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