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Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund

ISIN
LU2444715366

WKN
A3D17Y

Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,03 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
26.06.2023

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund wurde am 26. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India IMI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI India IMI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,74 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

101.30494
101,30%

Regionen

Asien
101.30494
101,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
101.30494
101,30%

Diversifikation

Wie breit der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.62782
57,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund machen 57,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HDFC Bank Ltd
8.167
8,17%
ICICI Bank Ltd
7.43597
7,44%
Infosys Ltd
6.39664
6,40%
Tata Motors Ltd
6.3356
6,34%
NTPC Ltd
5.99121
5,99%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
5.36461
5,36%
Bharti Airtel Ltd
5.107
5,11%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares
4.60875
4,61%
Larsen & Toubro Ltd
4.47808
4,48%
Motherson Sumi Wiring India Ltd
3.74296
3,74%

Branchen

Der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
19.89205
19,89%
Fahrzeuge & Komponenten
13.70135
13,70%
Kreditdienstleistungen
11.06272
11,06%
Telekommunikation
10.83452
10,83%
Software
8.00875
8,01%
Regulierte Versorger
5.9912
5,99%
Industrieprodukte
5.9351
5,94%
Pharmaunternehmen
4.56453
4,56%
Bauwesen
4.47808
4,48%
Unternehmensdienste
4.29064
4,29%
Sonstige Energiequellen
3.10465
3,10%
Landwirtschaft
2.84953
2,85%
Stahl
2.7755
2,78%
Haushaltsprodukte
2.34182
2,34%
Transport
1.47449
1,47%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 250,70€ an Gewinn erzielt, also +25,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund beträgt seit dem 26.6.2023 25,07% (entspricht 11,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
-0,75%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
+2,89%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+5,23%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-4,65%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
-0,26%-0,26%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.6.2023 - 30.4.2025
+25,07%+11,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund
Volatilität
?
16,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,26
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund um maximal
-19,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.02.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund?

Welche Kosten fallen beim Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund an?

Schüttet der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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