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Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,03 Mio. €
Positionen
28
Auflage
26.06.2023
Kurs
NAV
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund wurde am 26. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India IMI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI India IMI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,74 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund machen 57,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HDFC Bank Ltd
ICICI Bank Ltd
Infosys Ltd
Tata Motors Ltd
NTPC Ltd
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
Bharti Airtel Ltd
Indus Towers Ltd Ordinary Shares
Larsen & Toubro Ltd
Motherson Sumi Wiring India Ltd
Branchen
Der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 250,70€ an Gewinn erzielt, also +25,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund beträgt seit dem 26.6.2023 25,07% (entspricht 11,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,75% | - |
| 1 Monat | +2,89% | - |
| 3 Monate | +5,23% | - |
| 6 Monate | -4,65% | - |
| 1 Jahr | -0,26% | -0,26% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +25,07% | +11,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund
Volatilität
16,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,26
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.02.2025.
-19,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund?
Welche Kosten fallen beim Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund an?
Schüttet der Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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