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Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced

ISIN
LU2444742683

WKN
A3DENE

Mehr Infos
TER
?
1,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,48 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
15.03.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced wurde am 15. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 M + 200 bps. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 M + 200 bps

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

186,21 €

Auflagedatum

15. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Min Sun, Daniel Hartmann

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.07449
33,07%

Deutschland

8.07703
8,08%

Bermuda

7.10103
7,10%

Vereinigtes Königreich

6.19998
6,20%

Japan

6.09592
6,10%

Schweiz

3.60826
3,61%

Frankreich

3.55362
3,55%

Niederlande

3.06995
3,07%

China

1.5806900000000002
1,58%

Mexiko

1.4315799999999999
1,43%

Türkei

1.36661
1,37%

Italien

1.35228
1,35%

Singapur

1.24649
1,25%

Belgien

1.12634
1,13%

Indonesien

0.6302099999999999
0,63%

Kanada

0.47434
0,47%

Irland

0.43593
0,44%

Malaysia

0.3539
0,35%

Australien

0.34595
0,35%

Saudi-Arabien

0.27052
0,27%

Thailand

0.24694
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24019
0,24%

Argentinien

0.22939
0,23%

Philippinen

0.21598
0,22%

Norwegen

0.16596
0,17%

Spanien

0.16203
0,16%

Kenia

0.15658
0,16%

Dominikanische Republik

0.15291
0,15%

Österreich

0.14568
0,15%

Kasachstan

0.14406
0,14%

Elfenbeinküste

0.13961
0,14%

Finnland

0.13676
0,14%

Sri Lanka

0.1352
0,14%

Brasilien

0.13437
0,13%

Uruguay

0.1277
0,13%

Hongkong

0.12742
0,13%

Sambia

0.12178
0,12%

Angola

0.11053
0,11%

Südkorea

0.10035999999999999
0,10%

Usbekistan

0.09848
0,10%

Südafrika

0.097
0,10%

Polen

0.09275
0,09%

Katar

0.08775
0,09%

Ecuador

0.08131
0,08%

Chile

0.07505
0,08%

Kolumbien

0.07247
0,07%

Senegal

0.07073
0,07%

Dänemark

0.06626
0,07%

Nigeria

0.06533
0,07%

Armenien

0.06071
0,06%

Kaimaninseln

0.05126
0,05%

Papua-Neuguinea

0.05092
0,05%

Mosambik

0.05038
0,05%

El Salvador

0.04928
0,05%

Israel

0.04749
0,05%

Vietnam

0.04559
0,05%

Ghana

0.04471
0,04%

Panama

0.04174
0,04%

Oman

0.04144
0,04%

Peru

0.04121
0,04%

Bahrain

0.03705
0,04%

Portugal

0.03448
0,03%

Jamaika

0.03125
0,03%

Tadschikistan

0.031
0,03%

Ägypten

0.03096
0,03%

Rumänien

0.03068
0,03%

Ungarn

0.02989
0,03%

Indien

0.0274
0,03%

Liechtenstein

0.02149
0,02%

Schweden

0.02081
0,02%

Paraguay

0.01981
0,02%

Ruanda

0.01911
0,02%

Marokko

0.01522
0,02%

Tunesien

0.01472
0,01%

Ukraine

0.01465
0,01%

Russland

0.013749999999999998
0,01%

Guatemala

0.01289
0,01%

Kuwait

0.01181
0,01%

Costa Rica

0.01154
0,01%

Regionen

Amerika
43.1869
43,19%
Europa
28.371229999999997
28,37%
Asien
13.314929999999999
13,31%
Afrika
0.9414899999999998
0,94%
Ozeanien
0.39687
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced enthalten:
USD
US Dollar
33.20508
33,21%
EUR
Euro
18.096690000000002
18,10%
BMD
Bermuda-Dollar
7.10103
7,10%
GBP
Pfund Sterling
6.19998
6,20%
JPY
Japanischer Yen
6.09592
6,10%
CHF
Schweizer Franken
3.62975
3,63%
CNY
Renminbi Yuan
1.5806900000000002
1,58%
MXN
Mexikanischer Peso
1.4315799999999999
1,43%
TRY
Türkische Lira
1.36661
1,37%
SGD
Singapur-Dollar
1.24649
1,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6302099999999999
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.47434
0,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3539
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.34595
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.27052
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.24694
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.24019
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.22939
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.21598
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21204
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.16596
0,17%
KES
Kenia-Schilling
0.15658
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15291
0,15%
KZT
Tenge
0.14406
0,14%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.1352
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13437
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1277
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12742
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.12178
0,12%
AOA
Kwanza
0.11053
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10035999999999999
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09848
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.097
0,10%
PLN
Złoty
0.09275
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08775
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07505
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07247
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06626
0,07%
NGN
Naira
0.06533
0,07%
AMD
Dram
0.06071
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05126
0,05%
PGK
Kina
0.05092
0,05%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05038
0,05%
ILS
Shekel
0.04749
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04559
0,05%
GHS
Cedi
0.04471
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04174
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04144
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04121
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03705
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03125
0,03%
TJS
Somoni
0.031
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03096
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03068
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02989
0,03%
INR
Indische Rupie
0.0274
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.02081
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01981
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01911
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01522
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01472
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01465
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.013749999999999998
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01289
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01181
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01154
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.62454000000001
49,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced machen 49,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR
8.20557
8,21%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc
6.80333
6,80%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC
6.67478
6,67%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc
6.02876
6,03%
Twelve Cat Bond S EUR Acc
4.78274
4,78%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF
4.0709
4,07%
Xtrackers DAX ESG Screened ETF 1D
4.02559
4,03%
United States Treasury Notes 4.13%
3.1438
3,14%
Global Evolution Frontier Mkts R CL EUR
2.99183
2,99%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C
2.89724
2,90%

Branchen

Der Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.4263
4,43%
Versicherungen
4.37199
4,37%
Zykl. Konsumgüter
4.10726
4,11%
Verpackte Konsumgüter
3.89219
3,89%
Banken
3.75003
3,75%
Software
3.70251
3,70%
Interaktive Medien
3.58187
3,58%
Öl & Gas
2.49327
2,49%
Kapitalmärkte
2.14674
2,15%
Fahrzeuge & Komponenten
1.69877
1,70%
Tabakprodukte
1.67951
1,68%
Hardware
1.48233
1,48%
Chemikalien
1.45524
1,46%
Industrieprodukte
1.45352
1,45%
Getränke (alkoholisch)
1.39897
1,40%
Halbleiter
1.23488
1,23%
Metalle & Bergbau
1.17725
1,18%
Vermögensverwaltung
1.14513
1,15%
Abfallwirtschaft
1.06177
1,06%
Basiskonsumgüter
1.04263
1,04%
Telekommunikation
0.80411
0,80%
Transport
0.65728
0,66%
REITs
0.64084
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.63856
0,64%
Regulierte Versorger
0.58591
0,59%
Immobilien
0.4716
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46416
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.38664
0,39%
Konglomerate
0.37936
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.31258
0,31%
Unternehmensdienste
0.28798
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2566
0,26%
Reisen & Freizeit
0.23807
0,24%
Medien
0.22837
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20961
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19785
0,20%
Bauwesen
0.17706
0,18%
Restaurants
0.1526
0,15%
Schwere Maschinen
0.12397
0,12%
Krankenversicherungen
0.12174
0,12%
Biotechnologie
0.1074
0,11%
Industrievertrieb
0.10488
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.10069
0,10%
Stahl
0.07794
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07622
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.05759
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05052
0,05%
Baustoffe
0.03368
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03117
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02193
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02114
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01704
0,02%
Landwirtschaft
0.01318
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00519
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 153,90€ an Gewinn erzielt, also +15,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced beträgt seit dem 15.3.2022 15,39% (entspricht 4,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,67%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,73%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,11%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,90%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,84%+7,84%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+19,71%+6,12%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.3.2022 - 14.5.2025
+15,39%+4,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,62€2,98%
20242,98€2,85%
20231,86€1,95%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced
Volatilität
?
7,11%
1 Jahr
6,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,34%
1 Jahr
-12,69%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,29
1 Jahr
0,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced um maximal
-10,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced?

Welche Kosten fallen beim Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced an?

Schüttet der Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced?

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