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ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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769,1 Mio. €
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Auflage
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25.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds wurde am 25. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 769,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Global High Yield TR Hdg EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Global High Yield TR Hdg EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
769,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
769,1 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
RS
Serbien
CR
Costa Rica
IN
Indien
PL
Polen
AL
Albanien
ID
Indonesien
KW
Kuwait
CN
China
CI
Elfenbeinküste
PT
Portugal
MA
Marokko
GT
Guatemala
PH
Philippinen
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Schweden
CZ
Tschechien
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Südkorea
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
NG
Nigeria
UA
Ukraine
JM
Jamaika
RO
Rumänien
AM
Armenien
QA
Katar
OM
Oman
SA
Saudi-Arabien
SV
El Salvador
TH
Thailand
EC
Ecuador
BB
Barbados
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Niederlande
UY
Uruguay
GR
Griechenland
JO
Jordanien
ZM
Sambia
AO
Angola
HR
Kroatien
SG
Singapur
BE
Belgien
TW
Taiwan
AZ
Aserbaidschan
HN
Honduras
BJ
Benin
FI
Finnland
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
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Brasilianischer Real
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Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
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Kanadischer Dollar
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ALL
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IDR
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GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
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CZK
Tschechische Krone
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PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
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MKD
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JMD
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RON
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OMR
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SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
BBD
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UYU
Uruguayischer Peso
JOD
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ZMW
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HRK
Kroatische Kuna
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Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AZN
Manat
HNL
Lempira
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
371
0
363
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds machen 12,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
CEMEX S.A.B. de C.V. 1%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625%
Bell Canada 1%
Acadia Healthcare Company, Inc. 7.375%
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%
Rogers Communications Inc. 1%
Grifols S.A. 7.125%
Darling Ingredients, Inc 6%
Frontier Communications Parent Inc 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,05%Aktuelle Rendite
6,03%Durchschnittlicher Kupon
5,76%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Eurizon Fund - Bond High Yield | 1,46% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 08.07.20 |
| Man High Yield Opportunities | 0,81% | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 15.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds?
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