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ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds
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TER
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1,56%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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788,18 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds wurde am 25. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 788,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Global High Yield TR Hdg EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Global High Yield TR Hdg EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
788,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
788,18 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
AR
Argentinien
AL
Albanien
ID
Indonesien
CR
Costa Rica
PT
Portugal
RO
Rumänien
IN
Indien
PL
Polen
RS
Serbien
DE
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CI
Elfenbeinküste
KW
Kuwait
GT
Guatemala
MA
Marokko
PH
Philippinen
CN
China
KR
Südkorea
PY
Paraguay
CZ
Tschechien
GH
Ghana
ME
Montenegro
JM
Jamaika
MK
Nordmazedonien
NG
Nigeria
SE
Schweden
SN
Senegal
AM
Armenien
QA
Katar
OM
Oman
UZ
Usbekistan
SA
Saudi-Arabien
EC
Ecuador
SV
El Salvador
TH
Thailand
NL
Niederlande
BB
Barbados
UY
Uruguay
GR
Griechenland
JO
Jordanien
ZM
Sambia
BS
Bahamas
HR
Kroatien
HK
Hongkong
UA
Ukraine
SG
Singapur
TW
Taiwan
AZ
Aserbaidschan
HN
Honduras
BJ
Benin
JP
Japan
FI
Finnland
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
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GBP
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Brasilianischer Real
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HUF
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PLN
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SAR
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SGD
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TWD
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HNL
Lempira
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
374
0
365
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds machen 12,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625%
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%
CEMEX S.A.B. de C.V. 1%
Telus Corp. 1%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
CEMEX S.A.B. de C.V. 1%
Bell Canada 1%
Acadia Healthcare Company, Inc. 7.375%
Novelis Corporation 6.375%
Grifols S.A. 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,05%Aktuelle Rendite
5,97%Durchschnittlicher Kupon
5,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Man High Yield Opportunities | 0,52% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.04.19 |
| Man High Yield Opportunities | 1,10% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 28.03.25 |
| Man High Yield Opportunities | 1,56% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 07.03.22 |
| Man High Yield Opportunities | 0,52% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 22.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds?
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