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ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
771,33 Mio. €
Positionen
373
Auflage
25.01.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds wurde am 25. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 771,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Global High Yield TR Hdg EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Global High Yield TR Hdg EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
771,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
771,33 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Mexiko
Brasilien
Kanada
Frankreich
Chile
Italien
Peru
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Dominikanische Republik
Polen
Indien
Deutschland
Serbien
Türkei
Indonesien
Argentinien
Costa Rica
Albanien
Südafrika
Kuwait
Elfenbeinküste
Marokko
Guatemala
Philippinen
Schweden
China
Paraguay
Südkorea
Usbekistan
Ghana
Kasachstan
Aserbaidschan
Tschechien
Nordmazedonien
Montenegro
Ukraine
Rumänien
Armenien
Georgien
Katar
Oman
Jamaika
Saudi-Arabien
Thailand
Angola
Ecuador
Barbados
Niederlande
Uruguay
Finnland
El Salvador
Jordanien
Nigeria
Sambia
Griechenland
Portugal
Singapur
Taiwan
Honduras
Benin
Dänemark
Kroatien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
CRC
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ALL
Lek
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PYG
Paraguayischer Guaraní
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
KZT
Tenge
AZN
Manat
CZK
Tschechische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
AMD
Dram
GEL
Georgischer Lari
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
JMD
Jamaika-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
AOA
Kwanza
BBD
Barbados-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HNL
Lempira
DKK
Dänische Krone
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds machen 13,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I
CEMEX S.A.B. de C.V. 1%
Bell Canada 1%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625%
Repsol International Finance B.V. 1%
Rogers Communications Inc. 1%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%
Grifols S.A. 7.125%
Darling Ingredients, Inc 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,32%Aktuelle Rendite
6,02%Durchschnittlicher Kupon
5,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds?
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