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ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds

ISIN
LU2445655223

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
788,18 Mio. €
Positionen
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383
Auflage
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25.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds wurde am 25. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 788,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Global High Yield TR Hdg EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Global High Yield TR Hdg EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

788,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

788,18 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.91781
21,92%
CA

Kanada

5.66986
5,67%
GB

Vereinigtes Königreich

5.45284
5,45%
MX

Mexiko

5.3282
5,33%
FR

Frankreich

4.05524
4,06%
BR

Brasilien

3.82894
3,83%
ES

Spanien

2.71919
2,72%
CO

Kolumbien

2.15906
2,16%
HU

Ungarn

1.98127
1,98%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.83577
1,84%
TR

Türkei

1.79161
1,79%
ZA

Südafrika

1.77869
1,78%
PE

Peru

1.76556
1,77%
IT

Italien

1.55936
1,56%
DO

Dominikanische Republik

1.54625
1,55%
DE

Deutschland

1.49679
1,50%
CL

Chile

1.49047
1,49%
CR

Costa Rica

1.33156
1,33%
ID

Indonesien

1.31826
1,32%
PT

Portugal

1.31605
1,32%
AR

Argentinien

1.2881
1,29%
IN

Indien

1.28127
1,28%
PL

Polen

1.21921
1,22%
AL

Albanien

1.1048
1,10%
BM

Bermuda

0.96272
0,96%
RO

Rumänien

0.92323
0,92%
CI

Elfenbeinküste

0.91484
0,91%
RS

Serbien

0.8656
0,87%
KW

Kuwait

0.8342
0,83%
GT

Guatemala

0.77144
0,77%
MA

Marokko

0.76293
0,76%
PH

Philippinen

0.66642
0,67%
CN

China

0.65055
0,65%
CZ

Tschechien

0.58055
0,58%
GH

Ghana

0.57628
0,58%
PY

Paraguay

0.57309
0,57%
KR

Südkorea

0.56966
0,57%
JM

Jamaika

0.51445
0,51%
NG

Nigeria

0.40731
0,41%
ME

Montenegro

0.38486
0,38%
SE

Schweden

0.29543
0,30%
AM

Armenien

0.29214
0,29%
SN

Senegal

0.27656
0,28%
OM

Oman

0.26544
0,27%
UZ

Usbekistan

0.24017
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22822
0,23%
BS

Bahamas

0.22426
0,22%
EC

Ecuador

0.21482
0,21%
ZM

Sambia

0.21142
0,21%
AU

Australien

0.20657
0,21%
SV

El Salvador

0.1924
0,19%
TH

Thailand

0.19147
0,19%
NL

Niederlande

0.18753
0,19%
BB

Barbados

0.18006
0,18%
UY

Uruguay

0.16173
0,16%
GR

Griechenland

0.15792
0,16%
JO

Jordanien

0.15312
0,15%
HN

Honduras

0.12778
0,13%
HR

Kroatien

0.09842
0,10%
LU

Luxemburg

0.09619
0,10%
HK

Hongkong

0.09514
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09455
0,09%
UA

Ukraine

0.09254
0,09%
BJ

Benin

0.08065
0,08%
SG

Singapur

0.08063
0,08%
TW

Taiwan

0.07696
0,08%
AZ

Aserbaidschan

0.07291
0,07%
QA

Katar

0.05132
0,05%

Regionen

Amerika
48.57755
48,58%
Europa
24.587020000000003
24,59%
Asien
12.460820000000002
12,46%
Afrika
5.00868
5,01%
Ozeanien
0.20657
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds enthalten:
USD
US Dollar
22.325029999999998
22,33%
EUR
Euro
11.973130000000001
11,97%
CAD
Kanadischer Dollar
5.66986
5,67%
GBP
Pfund Sterling
5.45284
5,45%
MXN
Mexikanischer Peso
5.3282
5,33%
BRL
Brasilianischer Real
3.82894
3,83%
COP
Kolumbianischer Peso
2.15906
2,16%
HUF
Ungarische Forint
1.98127
1,98%
AED
Arabischer Dirham
1.83577
1,84%
TRY
Türkische Lira
1.79161
1,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.77869
1,78%
PEN
Peruanischer Sol
1.76556
1,77%
DOP
Dominikanischer Peso
1.54625
1,55%
CLP
Chilenischer Peso
1.49047
1,49%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.33156
1,33%
IDR
Indonesische Rupiah
1.31826
1,32%
ARS
Argentinischer Peso
1.2881
1,29%
INR
Indische Rupie
1.28127
1,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.27205
1,27%
PLN
Złoty
1.21921
1,22%
ALL
Lek
1.1048
1,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.96272
0,96%
RON
Rumänischer Leu
0.92323
0,92%
RSD
Serbischer Dinar
0.8656
0,87%
KWD
Kuwait-Dinar
0.8342
0,83%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.77144
0,77%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.76293
0,76%
PHP
Philippinischer Peso
0.66642
0,67%
CNY
Renminbi Yuan
0.65055
0,65%
CZK
Tschechische Krone
0.58055
0,58%
GHS
Cedi
0.57628
0,58%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.57309
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56966
0,57%
JMD
Jamaika-Dollar
0.51445
0,51%
NGN
Naira
0.40731
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.29543
0,30%
AMD
Dram
0.29214
0,29%
OMR
Omanischer Rial
0.26544
0,27%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.24017
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22822
0,23%
BSD
Bahama-Dollar
0.22426
0,22%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21142
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.20657
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.19147
0,19%
BBD
Barbados-Dollar
0.18006
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16173
0,16%
JOD
Jordanischer Dinar
0.15312
0,15%
HNL
Lempira
0.12778
0,13%
HRK
Kroatische Kuna
0.09842
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09514
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09455
0,09%
UAH
Hrywnja
0.09254
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08063
0,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07696
0,08%
AZN
Manat
0.07291
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.05132
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.10209
11,10%
383
0
374
9

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
22.61744
22,62%
Unternehmensanleihen
67.76417
67,76%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.70053
6,70%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
19.01202
19,01%
7 bis 10 Jahre
15.78159
15,78%
3 bis 5 Jahre
14.72092
14,72%
20 bis 30 Jahre
12.41107
12,41%
1 bis 3 Jahre
8.793560000000001
8,79%
10 bis 15 Jahre
6.41841
6,42%
Über 30 Jahre
3.80568
3,81%
15 bis 20 Jahre
3.28602
3,29%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,77%
Aktuelle Rendite
6,02%
Durchschnittlicher Kupon
5,76%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 114,60€ an Gewinn erzielt, also +11,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,20%+0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible ESG Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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