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UI - Aktia EM Frontier Bond+
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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
806,43 Mio. €
Positionen
182
Auflage
21.06.2022
Kurs
NAV
kr
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI - Aktia EM Frontier Bond+ wurde am 21. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 806,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
806,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,65 Mio. €
Auflagedatum
21. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment Luxembourg SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UI - Aktia EM Frontier Bond+ weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Uruguay
Niederlande
Dominikanische Republik
Kenia
Usbekistan
Kasachstan
Namibia
Paraguay
Jamaika
Nigeria
Ägypten
Costa Rica
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI - Aktia EM Frontier Bond+ enthalten:
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
NAD
Namibia-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
JMD
Jamaika-Dollar
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation
Wie breit der UI - Aktia EM Frontier Bond+ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI - Aktia EM Frontier Bond+ machen 23,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of)
Kenya (Republic of)
Uzbekistan (The Republic of)
Uruguay (Republic Of)
Uganda (Republic of)
Uzbekistan (The Republic of)
Uganda (Republic of)
Uganda (Republic of)
Jamaica (Government of)
Nigeria (Federal Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,72%Aktuelle Rendite
10,84%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UI - Aktia EM Frontier Bond+ beträgt seit dem 8.5.2025 -0,14% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,14% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI - Aktia EM Frontier Bond+
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI - Aktia EM Frontier Bond+ um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI - Aktia EM Frontier Bond+?
Welche Kosten fallen beim UI - Aktia EM Frontier Bond+ an?
Schüttet der UI - Aktia EM Frontier Bond+ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI - Aktia EM Frontier Bond+?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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