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UBAM - Swiss Equity
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TER
1,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,85 Mrd. €
Positionen
60
Auflage
10.04.2024
Kurs
NAV
kr
kr
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Swiss Equity wurde am 10. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,85 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,85 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
76,99 €
Auflagedatum
10. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Moeller, Eléanor Taylor Jolidon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - Swiss Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
China
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Swiss Equity enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der UBAM - Swiss Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Swiss Equity machen 53,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novartis AG Registered Shares
UBS Group AG
Roche Holding AG
ABB Ltd
Nestle SA
Zurich Insurance Group AG
Alcon Inc
Lonza Group Ltd
Swiss Re AG
Partners Group Holding AG
Branchen
Der UBAM - Swiss Equity investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Swiss Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,60€ an Gewinn erzielt, also +9,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,55%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - Swiss Equity beträgt seit dem 10.4.2024 9,36% (entspricht 9,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,96% | - |
| 1 Monat | +12,40% | - |
| 3 Monate | -3,19% | - |
| 6 Monate | +3,86% | - |
| 1 Jahr | +6,15% | +6,15% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,36% | +9,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Swiss Equity
Volatilität
13,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,76
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Swiss Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Swiss Equity?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Swiss Equity an?
Schüttet der UBAM - Swiss Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Swiss Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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