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UBAM - Dynamic Euro Bond
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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338,45 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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01.04.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Dynamic Euro Bond wurde am 1. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 338,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
338,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
222,1 €
Auflagedatum
1. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
ES
Spanien
AU
Australien
SE
Schweden
IT
Italien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
BE
Belgien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
FI
Finnland
PT
Portugal
JP
Japan
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Dynamic Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Dynamic Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Dynamic Euro Bond machen 19,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 3.321%
Barclays PLC 3.335%
Wells Fargo & Co. 3.377%
The Toronto-Dominion Bank 3.091%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361%
Danske Bank A/S 3.432%
Bank of Montreal 3.259%
Standard Chartered Bank 3.235%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331%
JPMorgan Chase & Co. 3.101%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,83%Durchschnittlicher Kupon
2,89%Aktuelle Rendite
2,10%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -36,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UBAM - Dynamic Euro Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Dynamic Euro Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,17€ | 4,17% |
| 2024 | 4,19€ | |
| 2023 | 0,93€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Dynamic Euro Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Dynamic Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-3,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Dynamic Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Dynamic Euro Bond an?
Schüttet der UBAM - Dynamic Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Dynamic Euro Bond?
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