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U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund
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TER
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2,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,99 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund wurde am 27. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,49%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,33 Mio. €
Auflagedatum
27. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexandre Campana, Mathieu Ullmann
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CN
China
CH
Schweiz
JP
Japan
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
CA
Kanada
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
IL
Israel
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
TR
Türkei
QA
Katar
PH
Philippinen
MY
Malaysia
CL
Chile
PL
Polen
CO
Kolumbien
OM
Oman
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
HU
Ungarn
PA
Panama
AU
Australien
EG
Ägypten
BH
Bahrain
RO
Rumänien
NL
Niederlande
KW
Kuwait
UY
Uruguay
NG
Nigeria
AR
Argentinien
SG
Singapur
AO
Angola
CR
Costa Rica
NO
Norwegen
GR
Griechenland
EC
Ecuador
ES
Spanien
JO
Jordanien
JM
Jamaika
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
MA
Marokko
MO
Macao
LK
Sri Lanka
UA
Ukraine
KE
Kenia
PK
Pakistan
HK
Hongkong
DE
Deutschland
PY
Paraguay
AZ
Aserbaidschan
PR
Puerto Rico
SV
El Salvador
GT
Guatemala
IT
Italien
CZ
Tschechien
RS
Serbien
SN
Senegal
IE
Irland
IQ
Irak
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
BHD
Bahrain-Dinar
RON
Rumänischer Leu
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
NOK
Norwegische Krone
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
AZN
Manat
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CZK
Tschechische Krone
RSD
Serbischer Dinar
IQD
Irakischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
17
0
3
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund machen 85,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
iShares MSCI EM ETF USD Acc
Amundi Fds Cash USD A2 USD C
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc
Pictet-Short-Term Money Market USD I
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc
BNP Paribas Issuance BV 4%
Branchen
Der U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund beträgt seit dem 27.9.2024 -2,30% (entspricht -2,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,36% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,30% | -2,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 26.02.25 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,01% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,78% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 26.02.25 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 19.06.19 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,03% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 08.01.25 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,24% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 07.03.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 27.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund an?
Schüttet der U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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