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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,76 Mrd. €
Positionen
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276
Auflage
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22.03.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wurde am 22. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,76 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
19,17 €
Auflagedatum
22. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D’hooge, Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
CM
Kamerun
ID
Indonesien
BG
Bulgarien
AO
Angola
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
CL
Chile
PE
Peru
PL
Polen
BS
Bahamas
GA
Gabun
QA
Katar
GB
Vereinigtes Königreich
RS
Serbien
EC
Ecuador
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
TT
Trinidad und Tobago
GE
Georgien
PK
Pakistan
UA
Ukraine
IE
Irland
MA
Marokko
TJ
Tadschikistan
SN
Senegal
BJ
Benin
CY
Zypern
DO
Dominikanische Republik
MZ
Mosambik
OM
Oman
LU
Luxemburg
PA
Panama
MY
Malaysia
NO
Norwegen
ZM
Sambia
AU
Australien
CZ
Tschechien
LT
Litauen
CN
China
PY
Paraguay
IL
Israel
PH
Philippinen
UY
Uruguay
BH
Bahrain
NG
Nigeria
IN
Indien
NL
Niederlande
KE
Kenia
CR
Costa Rica
AT
Österreich
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
276
1
249
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt machen 44,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Us 10yr Note (Cbt)dec25
Us Long Bond(Cbt) Dec25
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset
Us 5yr Note (Cbt) Dec25
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset
Us Ultra Bond Cbt Dec25
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Cameroon (Republic of) 9.5%
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,84%Aktuelle Rendite
6,72%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 98,70CHF an Gewinn erzielt, also +9,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 22.3.2022 9,87% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,31% | +6,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,17% | +4,77% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,87% | +3,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
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4,90%
1 Jahr
6,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,09%
1 Jahr
-21,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,69
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
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