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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,39 Mrd. €
Positionen
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74
Auflage
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11.03.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund wurde am 11. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,61 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Araujo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
BE
Belgien
JP
Japan
AU
Australien
IN
Indien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
41
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund machen 35,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc
American Tower Corp
Franco-Nevada Corp
HICL Infrastructure PLC Ord
International Public Partnerships Ord
Edison International
Crown Castle Inc
The AES Corp
PrairieSky Royalty Ltd
Infrastrutture Wireless Italiane SpA
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,40€ an Gewinn erzielt, also +2,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 11.3.2022 2,84% (entspricht 0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,72% | +1,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,54% | +0,51% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,84% | +0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
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11,32%
1 Jahr
11,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,89%
1 Jahr
-21,08%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-13,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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