Ratgeber
Rechner
Vergleiche

IP Pensionsplan Balance

ISIN
LU2448354659

WKN
A3DETT

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,58 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
28.06.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IP Pensionsplan Balance wurde am 28. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,58 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

681,2 €

Auflagedatum

28. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.969190000000005
35,97%

Deutschland

19.97326
19,97%

Niederlande

13.097299999999999
13,10%

Kanada

11.86827
11,87%

Spanien

5.12857
5,13%

Dänemark

3.52168
3,52%

Frankreich

2.2467699999999997
2,25%

Vereinigtes Königreich

0.77787
0,78%

Italien

0.6534899999999999
0,65%

Belgien

0.26998
0,27%

Österreich

0.21838
0,22%

Ghana

0.18692
0,19%

Portugal

0.16983
0,17%

Lettland

0.14913
0,15%

Griechenland

0.10285
0,10%

Jersey

0.09123
0,09%

Schweden

0.0805
0,08%

Schweiz

0.06276
0,06%

Finnland

0.05551
0,06%

Luxemburg

0.04013
0,04%

Regionen

Amerika
47.83746000000001
47,84%
Europa
46.63923999999999
46,64%
Afrika
0.18692
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IP Pensionsplan Balance enthalten:
EUR
Euro
42.10519999999998
42,11%
USD
US Dollar
35.969190000000005
35,97%
CAD
Kanadischer Dollar
11.86827
11,87%
DKK
Dänische Krone
3.52168
3,52%
GBP
Pfund Sterling
0.77787
0,78%
GHS
Cedi
0.18692
0,19%
JEP
Jersey Pfund
0.09123
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.0805
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.06276
0,06%

Diversifikation

Wie breit der IP Pensionsplan Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.38346000000001
55,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IP Pensionsplan Balance machen 55,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
7.02575
7,03%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
6.57857
6,58%
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
5.82782
5,83%
Amazon.com Inc
5.40807
5,41%
Microsoft Corp
5.30691
5,31%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
5.21428
5,21%
Salesforce Inc
5.15169
5,15%
IP Bond-Select I
5.12234
5,12%
Visa Inc Class A
4.92813
4,93%
Universal Music Group NV
4.8199
4,82%

Branchen

Der IP Pensionsplan Balance investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
15.79111
15,79%
Zykl. Konsumgüter
10.98397
10,98%
Software
10.4586
10,46%
Kreditdienstleistungen
4.92813
4,93%
Medien
4.8199
4,82%
Versicherungen
4.57633
4,58%
Behälter & Verpackungen
4.46747
4,47%
Abfallwirtschaft
3.37865
3,38%
Pharmaunternehmen
3.28706
3,29%
Telekommunikation
2.70683
2,71%
Halbleiter
2.6904
2,69%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der IP Pensionsplan Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 13,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IP Pensionsplan Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 129,10€ an Gewinn erzielt, also +12,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des IP Pensionsplan Balance beträgt seit dem 28.6.2022 12,91% (entspricht 4,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,24%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,99%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-9,41%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-5,26%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-2,57%-2,57%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.6.2022 - 14.5.2025
+12,91%+4,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IP Pensionsplan Balance
Volatilität
?
8,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IP Pensionsplan Balance um maximal
-15,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IP Pensionsplan Balance?

Welche Kosten fallen beim IP Pensionsplan Balance an?

Schüttet der IP Pensionsplan Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IP Pensionsplan Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!