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Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund

ISIN
LU2449935324

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,97%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,01 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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18.07.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund wurde am 18. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,97%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

24,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,51 €

Auflagedatum

18. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

23.69325
23,69%
IN

Indien

12.11115
12,11%
AU

Australien

9.05903
9,06%
HK

Hongkong

6.48569
6,49%
KR

Südkorea

5.7317
5,73%
TW

Taiwan

5.18518
5,19%
ID

Indonesien

5.1445799999999995
5,14%
SG

Singapur

4.7264
4,73%
MO

Macao

4.45197
4,45%
TH

Thailand

3.03904
3,04%
GB

Vereinigtes Königreich

2.50748
2,51%
JP

Japan

2.36808
2,37%
US

Vereinigte Staaten

2.26133
2,26%
MY

Malaysia

2.15246
2,15%
PH

Philippinen

1.70528
1,71%
NZ

Neuseeland

0.57756
0,58%

Regionen

Asien
76.79478
76,79%
Ozeanien
9.63659
9,64%
Europa
2.50884
2,51%
Amerika
2.26133
2,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
23.69325
23,69%
INR
Indische Rupie
12.11115
12,11%
AUD
Australischer Dollar
9.05903
9,06%
HKD
Hongkong-Dollar
6.48569
6,49%
KRW
Südkoreanischer Won
5.7317
5,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.18518
5,19%
IDR
Indonesische Rupiah
5.1445799999999995
5,14%
SGD
Singapur-Dollar
4.7264
4,73%
MOP
Macau-Pataca
4.45197
4,45%
THB
Thailändischer Baht
3.03904
3,04%
GBP
Pfund Sterling
2.50748
2,51%
JPY
Japanischer Yen
2.36808
2,37%
USD
US Dollar
2.26133
2,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.15246
2,15%
PHP
Philippinischer Peso
1.70528
1,71%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.57756
0,58%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.37362
17,37%
150
71
63
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund machen 17,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI India ETF USD Acc
3.08749
3,09%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc
2.749
2,75%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
2.39875
2,40%
Standard Chartered PLC
1.87072
1,87%
Telstra Group Ltd
1.40899
1,41%
AIA Group Ltd
1.23069
1,23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.20405
1,20%
United Overseas Bank Ltd
1.15624
1,16%
Woori Bank
1.13601
1,14%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
1.13168
1,13%

Branchen

Der Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.69379
9,69%
Telekommunikation
4.45802
4,46%
Hardware
3.85327
3,85%
Halbleiter
3.64551
3,65%
Industrieprodukte
3.24243
3,24%
Bauwesen
2.98509
2,99%
REITs
1.97369
1,97%
Öl & Gas
1.82333
1,82%
Versicherungen
1.74726
1,75%
Verpackte Konsumgüter
1.4826
1,48%
Interaktive Medien
1.32955
1,33%
Reisen & Freizeit
1.08537
1,09%
Kleidung & Accessoires
0.91295
0,91%
Metalle & Bergbau
0.83312
0,83%
Regulierte Versorger
0.7495
0,75%
Software
0.74519
0,75%
Unternehmensdienste
0.65249
0,65%
Zykl. Konsumgüter
0.6459
0,65%
Unabhängige Energieversorger
0.64018
0,64%
Behälter & Verpackungen
0.63791
0,64%
Getränke (alkoholisch)
0.59965
0,60%
Chemikalien
0.56475
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53406
0,53%
Vermögensverwaltung
0.39672
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.36668
0,37%
Restaurants
0.35072
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.31628
0,32%
Konglomerate
0.28614
0,29%
Pharmaunternehmen
0.26577
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.18172
0,18%
Transport
0.16488
0,16%
Immobilien
0.15424
0,15%
Stahl
0.1073
0,11%
Kapitalmärkte
0.0931
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08943
0,09%
Baustoffe
0.08059
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06409
0,06%
Biotechnologie
0.05931
0,06%
Tabakprodukte
0.05502
0,06%
Schwere Maschinen
0.04303
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.04075
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04017
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02714
0,03%
Landwirtschaft
0.02207
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02139
0,02%
Medien
0.01498
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01125
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00628
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00461
0,00%
Bildung
0.0037
0,00%
Forsterzeugnisse
0.003
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00157
0,00%
Industrievertrieb
0.0011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,00$ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.727,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,59%+0,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund um maximal
-0,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €05.10.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,81%Ausschüttend1,1 Mrd. €27.11.18
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,77%Ausschüttend1,1 Mrd. €14.03.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,25%Thesaurierend1,1 Mrd. €22.06.01
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.05.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,81%Ausschüttend1,1 Mrd. €19.09.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €07.10.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,92%Thesaurierend1,1 Mrd. €25.08.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund an?

Schüttet der Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Manulife Global Fund - Asia Dynamic Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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