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Franklin U.S. Government Fund
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TER
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
649,01 Mio. €
Positionen
548
Auflage
03.03.2022
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin U.S. Government Fund wurde am 3. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 649,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt Interm TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
649,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,63 €
Auflagedatum
3. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack Lemein, Roger Bayston, Paul Varunok, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin U.S. Government Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin U.S. Government Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Franklin U.S. Government Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin U.S. Government Fund machen 33,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 3.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2%
Federal Home Loan Banks 0%
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,76%Aktuelle Rendite
4,05%Durchschnittlicher Kupon
3,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -62,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin U.S. Government Fund beträgt seit dem 9.5.2025 -0,65% (entspricht -0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,65% | -0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin U.S. Government Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin U.S. Government Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,65%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin U.S. Government Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin U.S. Government Fund an?
Schüttet der Franklin U.S. Government Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin U.S. Government Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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