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Athenee FCP Magnet Finance

ISIN
LU2451275023

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,57%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54 Mio. €
Positionen
?
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90
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Athenee FCP Magnet Finance wurde am 14. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54 Mio. €

Auflagedatum

14. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Athenee FCP Magnet Finance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ES

Spanien

22.40484
22,40%
US

Vereinigte Staaten

21.851210000000002
21,85%
FR

Frankreich

9.569939999999999
9,57%
DE

Deutschland

8.20385
8,20%
IT

Italien

3.46679
3,47%
GB

Vereinigtes Königreich

3.14155
3,14%
NL

Niederlande

2.18525
2,19%
CA

Kanada

2.04319
2,04%
HU

Ungarn

1.90377
1,90%
RS

Serbien

1.8489
1,85%
PT

Portugal

1.1817499999999999
1,18%
JP

Japan

1.15235
1,15%
BE

Belgien

1.12745
1,13%
GR

Griechenland

1.12525
1,13%
RO

Rumänien

1.06755
1,07%
SE

Schweden

1.0663
1,07%
AT

Österreich

0.71929
0,72%
IE

Irland

0.66778
0,67%
CH

Schweiz

0.50307
0,50%
IL

Israel

0.49469
0,49%
BR

Brasilien

0.37952
0,38%
NO

Norwegen

0.37438
0,37%
ZA

Südafrika

0.35037
0,35%
CN

China

0.21439
0,21%
SG

Singapur

0.2135
0,21%
HK

Hongkong

0.13429
0,13%
MX

Mexiko

0.12764999999999999
0,13%
KR

Südkorea

0.09744
0,10%
FI

Finnland

0.07327
0,07%
AU

Australien

0.06435
0,06%
PL

Polen

0.0609
0,06%
DK

Dänemark

0.04779
0,05%
CZ

Tschechien

0.04741
0,05%
BM

Bermuda

0.04405
0,04%
TW

Taiwan

0.03988
0,04%
EE

Estland

0.03664
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02828
0,03%
PE

Peru

0.02338
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01557
0,02%
SK

Slowakei

0.01372
0,01%

Regionen

Europa
60.83744000000001
60,84%
Amerika
24.472400000000004
24,47%
Asien
2.40957
2,41%
Afrika
0.35037
0,35%
Ozeanien
0.06435
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Athenee FCP Magnet Finance enthalten:
EUR
Euro
50.7798
50,78%
USD
US Dollar
21.866780000000002
21,87%
GBP
Pfund Sterling
3.14155
3,14%
CAD
Kanadischer Dollar
2.04319
2,04%
HUF
Ungarische Forint
1.90377
1,90%
RSD
Serbischer Dinar
1.8489
1,85%
JPY
Japanischer Yen
1.15235
1,15%
RON
Rumänischer Leu
1.06755
1,07%
SEK
Schwedische Krone
1.0663
1,07%
CHF
Schweizer Franken
0.50307
0,50%
ILS
Shekel
0.49469
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.37952
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.37438
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35037
0,35%
CNY
Renminbi Yuan
0.21439
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.2135
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13429
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12764999999999999
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09744
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.06435
0,06%
PLN
Złoty
0.0609
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.04779
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04741
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04405
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03988
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.02828
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02338
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Athenee FCP Magnet Finance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.40707
32,41%
90
13
61
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Athenee FCP Magnet Finance machen 32,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wellington Enduring Assets EUR S AcH
6.04618
6,05%
Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc EUR
5.51791
5,52%
Allianz Pet and Animal Wlb AT H2 EUR
4.47839
4,48%
Allianz Global Small Cap Equity AT EUR
3.18761
3,19%
MS INVF Global Brands ZH EUR
2.89474
2,89%
Spain (Kingdom of) 2.55%
2.35966
2,36%
Spain (Kingdom of) 3.15%
2.03259
2,03%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%
1.99979
2,00%
Microsoft Corp
1.98643
1,99%
Hungary (Republic Of) 4%
1.90377
1,90%

Branchen

Der Athenee FCP Magnet Finance investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.04812
4,05%
Regulierte Versorger
3.59487
3,59%
Fahrzeuge & Komponenten
2.91938
2,92%
Öl & Gas
2.70077
2,70%
Verpackte Konsumgüter
2.14285
2,14%
Zykl. Konsumgüter
2.05904
2,06%
Pharmaunternehmen
2.01625
2,02%
Metalle & Bergbau
1.91637
1,92%
Halbleiter
1.61739
1,62%
Medizinprodukte & Geräte
1.28184
1,28%
Abfallwirtschaft
1.1243
1,12%
Basiskonsumgüter
0.99903
1,00%
Versicherungen
0.86564
0,87%
Landwirtschaft
0.74535
0,75%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61779
0,62%
Chemikalien
0.51218
0,51%
Interaktive Medien
0.50475
0,50%
Telekommunikation
0.48422
0,48%
Schwere Maschinen
0.37521
0,38%
Bauwesen
0.3735
0,37%
Kapitalmärkte
0.3504
0,35%
Industrieprodukte
0.34918
0,35%
Transport
0.34043
0,34%
REITs
0.29891
0,30%
Stahl
0.2633
0,26%
Unternehmensdienste
0.25738
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.18927
0,19%
Konglomerate
0.18449
0,18%
Hardware
0.16219
0,16%
Private Dienstleistungen
0.15828
0,16%
Banken
0.14642
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14271
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13766
0,14%
Biotechnologie
0.13733
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13176
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.09594
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09545
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08869
0,09%
Immobilien
0.08722
0,09%
Restaurants
0.07096
0,07%
Medien
0.06347
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06001
0,06%
Industrievertrieb
0.05195
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04186
0,04%
Tabakprodukte
0.04085
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03805
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03062
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0274
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02374
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02105
0,02%
Baustoffe
0.01851
0,02%
Bildung
0.01679
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00202
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Athenee FCP Magnet Finance?

Welche Kosten fallen beim Athenee FCP Magnet Finance an?

Schüttet der Athenee FCP Magnet Finance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Athenee FCP Magnet Finance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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