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Athenee FCP Magnet Finance

ISIN
LU2451275023

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,85 Mio. €
Positionen
?
85
Auflage
?
14.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Athenee FCP Magnet Finance wurde am 14. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

53,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,85 Mio. €

Auflagedatum

14. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Athenee FCP Magnet Finance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Spanien

22.76839
22,77%

Vereinigte Staaten

19.86781
19,87%

Frankreich

9.83429
9,83%

Deutschland

6.443709999999999
6,44%

Italien

3.38678
3,39%

Vereinigtes Königreich

3.02122
3,02%

Niederlande

1.95478
1,95%

Ungarn

1.89333
1,89%

Serbien

1.83185
1,83%

Kanada

1.78844
1,79%

Belgien

1.12318
1,12%

Japan

1.06435
1,06%

Schweden

1.06192
1,06%

Rumänien

1.04645
1,05%

Irland

0.66173
0,66%

Portugal

0.6309199999999999
0,63%

Griechenland

0.56541
0,57%

Israel

0.49765
0,50%

Österreich

0.49407
0,49%

Brasilien

0.38591
0,39%

Norwegen

0.36638
0,37%

Südafrika

0.35691
0,36%

Schweiz

0.31778
0,32%

China

0.22293
0,22%

Singapur

0.19157
0,19%

Australien

0.17905
0,18%

Hongkong

0.12582
0,13%

Mexiko

0.08660999999999999
0,09%

Südkorea

0.08529
0,09%

Finnland

0.07813
0,08%

Tschechien

0.05181
0,05%

Taiwan

0.04335
0,04%

Estland

0.04002
0,04%

Dänemark

0.03950000000000001
0,04%

Bermuda

0.03756
0,04%

Polen

0.03573
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0247
0,02%

Kolumbien

0.01897
0,02%

Puerto Rico

0.0142
0,01%

Slowakei

0.01276
0,01%

Regionen

Europa
57.660140000000006
57,66%
Amerika
22.199499999999997
22,20%
Asien
2.2710399999999997
2,27%
Afrika
0.35691
0,36%
Ozeanien
0.17905
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Athenee FCP Magnet Finance enthalten:
EUR
Euro
47.99417
47,99%
USD
US Dollar
19.882009999999998
19,88%
GBP
Pfund Sterling
3.02122
3,02%
HUF
Ungarische Forint
1.89333
1,89%
RSD
Serbischer Dinar
1.83185
1,83%
CAD
Kanadischer Dollar
1.78844
1,79%
JPY
Japanischer Yen
1.06435
1,06%
SEK
Schwedische Krone
1.06192
1,06%
RON
Rumänischer Leu
1.04645
1,05%
ILS
Shekel
0.49765
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.38591
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.36638
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35691
0,36%
CHF
Schweizer Franken
0.31778
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.22293
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.19157
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.17905
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12582
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08660999999999999
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08529
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.05181
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04335
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.03950000000000001
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03756
0,04%
PLN
Złoty
0.03573
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.0247
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01897
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Athenee FCP Magnet Finance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.073359999999994
34,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Athenee FCP Magnet Finance machen 34,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wellington Enduring Assets EUR S AcH
5.89876
5,90%
Spain (Kingdom of) 2.55%
5.66225
5,66%
Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc EUR
5.22271
5,22%
Allianz Pet and Animal Wlb AT H2 EUR
4.17379
4,17%
Allianz Global Small Cap Equity AT EUR
2.82241
2,82%
MS INVF Global Brands ZH EUR
2.68929
2,69%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%
1.99122
1,99%
Hungary (Republic Of) 4%
1.89333
1,89%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.
1.86809
1,87%
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75%
1.85151
1,85%

Branchen

Der Athenee FCP Magnet Finance investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
3.22106
3,22%
Software
3.14008
3,14%
Fahrzeuge & Komponenten
2.99433
2,99%
Öl & Gas
2.95515
2,96%
Verpackte Konsumgüter
2.12875
2,13%
Zykl. Konsumgüter
2.04632
2,05%
Metalle & Bergbau
1.91942
1,92%
Pharmaunternehmen
1.75307
1,75%
Halbleiter
1.3553
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.27839
1,28%
Basiskonsumgüter
0.95108
0,95%
Abfallwirtschaft
0.95004
0,95%
Versicherungen
0.82259
0,82%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62142
0,62%
Landwirtschaft
0.53898
0,54%
Chemikalien
0.50318
0,50%
Telekommunikation
0.42904
0,43%
Interaktive Medien
0.42723
0,43%
Bauwesen
0.3245
0,32%
Kapitalmärkte
0.31584
0,32%
Transport
0.30754
0,31%
REITs
0.29918
0,30%
Industrieprodukte
0.29451
0,29%
Stahl
0.28721
0,29%
Unternehmensdienste
0.23305
0,23%
Konglomerate
0.19524
0,20%
Schwere Maschinen
0.17963
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.17098
0,17%
Biotechnologie
0.15169
0,15%
Hardware
0.14299
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.1391
0,14%
Private Dienstleistungen
0.13868
0,14%
Banken
0.13476
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12344
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.12339
0,12%
Reisen & Freizeit
0.09898
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08973
0,09%
Krankenversicherungen
0.08861
0,09%
Immobilien
0.07635
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07478
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.07058
0,07%
Restaurants
0.05595
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05058
0,05%
Industrievertrieb
0.04791
0,05%
Medien
0.0443
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03921
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03681
0,04%
Tabakprodukte
0.03513
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03159
0,03%
Vermögensverwaltung
0.03107
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02246
0,02%
Baustoffe
0.01614
0,02%
Bildung
0.01438
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00187
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00183
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Athenee FCP Magnet Finance?

Welche Kosten fallen beim Athenee FCP Magnet Finance an?

Schüttet der Athenee FCP Magnet Finance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Athenee FCP Magnet Finance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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