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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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177,59 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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20.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) wurde am 20. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Aggregate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
177,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,86 Mio. €
Auflagedatum
20. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ashley Perrott, Yii Hui Wong, Alton Gwee, +9 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) machen 27,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zhejiang (Province of) 2.83%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44%
Bank of Communications Co Ltd. 2.45%
Guangdong (Province of) 2.88%
Hubei (Province of) 3.57%
Fujian (Province of) 2.99%
Agricultural Development Bank of China 4.65%
China (People's Republic Of) 2.76%
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
107,43%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -78,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) beträgt seit dem 20.7.2022 -2,65% (entspricht -0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,86% | +1,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,65% | -0,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,61€ | 2,84% |
| 2023 | 2,38€ | 2,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)
Volatilität
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6,07%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,25
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-10,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)?
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