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BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,73 Mrd. €
Positionen
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71
Auflage
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18.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV wurde am 18. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,73 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,73 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
29,04 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gilles Leroy, Elodie Derien, Olivier Heurtaut
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV machen 44,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BRITISH POUND
TD NATIXIS SA 30-MAY-2025
TD BANCO SANTANDER SA 30-MAY-2025
Commerzbank AG 0%
Caisse des Depots et Consignations 0%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%
Royal Bank of Scotland International 4.2107%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.2111%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 22-JUL-2025
ABN AMRO Bank N.V. 0%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,50£ an Gewinn erzielt, also +6,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,07%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV beträgt seit dem 18.1.2024 6,75% (entspricht 6,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,98% | +4,98% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,75% | +6,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV
Volatilität
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0,23%
1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
23,04
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
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MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV an?
Schüttet der BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV?
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