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ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund

ISIN
LU2452875698

Aktien

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,03%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,14 Mio. €
Positionen
?
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103
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.04.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund wurde am 26. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

37,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,12 Mio. €

Auflagedatum

26. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Amundi Luxembourg S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

63.03856
63,04%
JP

Japan

8.85234
8,85%
FR

Frankreich

5.12059
5,12%
DE

Deutschland

3.67147
3,67%
GB

Vereinigtes Königreich

2.20965
2,21%
CH

Schweiz

2.11914
2,12%
CN

China

1.45875
1,46%
IT

Italien

1.04548
1,05%
IN

Indien

0.93635
0,94%
NL

Niederlande

0.87421
0,87%
AU

Australien

0.46974
0,47%
CA

Kanada

0.46326
0,46%
TW

Taiwan

0.33268
0,33%
DK

Dänemark

0.26296
0,26%
SE

Schweden

0.25372
0,25%
SG

Singapur

0.24527
0,25%
HK

Hongkong

0.21711
0,22%
ES

Spanien

0.13066
0,13%
BR

Brasilien

0.12974
0,13%
KR

Südkorea

0.11154
0,11%
NO

Norwegen

0.07364
0,07%
PH

Philippinen

0.05851
0,06%
IL

Israel

0.05158
0,05%
FI

Finnland

0.04288
0,04%
BE

Belgien

0.02988
0,03%
MY

Malaysia

0.01834
0,02%
TH

Thailand

0.01788
0,02%
IE

Irland

0.01678
0,02%
ZA

Südafrika

0.01587
0,02%

Regionen

Amerika
63.6378
63,64%
Europa
15.866109999999999
15,87%
Asien
12.30814
12,31%
Ozeanien
0.47537
0,48%
Afrika
0.01587
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.03856
63,04%
EUR
Euro
10.94654
10,95%
JPY
Japanischer Yen
8.85234
8,85%
GBP
Pfund Sterling
2.20965
2,21%
CHF
Schweizer Franken
2.11914
2,12%
CNY
Renminbi Yuan
1.45875
1,46%
INR
Indische Rupie
0.93635
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.46974
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46326
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33268
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.26296
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.25372
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.24527
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21711
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.12974
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11154
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.07364
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.05851
0,06%
ILS
Shekel
0.05158
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01834
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01788
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01587
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.75182
45,75%
103
62
0
41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund machen 45,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
8.73374
8,73%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
8.40972
8,41%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
4.95569
4,96%
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.40316
4,40%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.32483
4,32%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR
4.10171
4,10%
Amundi Core MSCI World ETF Acc
4.01038
4,01%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
2.78449
2,78%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.44328
2,44%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD
1.58482
1,58%

Branchen

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
10.77023
10,77%
Software
7.24007
7,24%
Hardware
6.58361
6,58%
Zykl. Konsumgüter
6.56706
6,57%
Pharmaunternehmen
6.08963
6,09%
Interaktive Medien
4.4935
4,49%
Banken
4.42265
4,42%
Verpackte Konsumgüter
4.19752
4,20%
Fahrzeuge & Komponenten
4.17084
4,17%
Industrieprodukte
3.49249
3,49%
Öl & Gas
3.11545
3,12%
Chemikalien
2.65724
2,66%
Telekommunikation
2.38647
2,39%
Versicherungen
2.31047
2,31%
Konglomerate
1.91944
1,92%
Kleidung & Accessoires
1.83166
1,83%
Regulierte Versorger
1.75419
1,75%
Reisen & Freizeit
1.75286
1,75%
Medien
1.54026
1,54%
Kapitalmärkte
1.46097
1,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.44393
1,44%
Restaurants
1.21227
1,21%
Transport
1.05761
1,06%
Kreditdienstleistungen
1.04064
1,04%
Bauwesen
0.96797
0,97%
Krankenversicherungen
0.89673
0,90%
Basiskonsumgüter
0.89431
0,89%
Schwere Maschinen
0.88293
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.71583
0,72%
Hausbau & Bauwesen
0.66471
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54559
0,55%
Biotechnologie
0.35927
0,36%
Metalle & Bergbau
0.32661
0,33%
REITs
0.3228
0,32%
Vermögensverwaltung
0.28897
0,29%
Tabakprodukte
0.2813
0,28%
Unternehmensdienste
0.259
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.19443
0,19%
Immobilien
0.19106
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18304
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.18086
0,18%
Baustoffe
0.12269
0,12%
Stahl
0.10428
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.07613
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06062
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05552
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04998
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04417
0,04%
Industrievertrieb
0.03618
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02711
0,03%
Landwirtschaft
0.02555
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01191
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01124
0,01%
Bildung
0.00496
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00451
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 140,20CHF an Gewinn erzielt, also +14,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +278,15%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,02% (entspricht 14,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,51%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,38%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+14,02%+14,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend23 Mrd. €14.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund an?

Schüttet der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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