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ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund

ISIN
LU2452875698

Aktien

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
?
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2,03%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,89 Mio. €
Positionen
?
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92
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.04.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund wurde am 26. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,86 Mio. €

Auflagedatum

26. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Amundi Luxembourg S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

63.74376
63,74%
JP

Japan

7.59191
7,59%
FR

Frankreich

5.07003
5,07%
DE

Deutschland

3.69586
3,70%
CH

Schweiz

1.51696
1,52%
GB

Vereinigtes Königreich

1.24677
1,25%
IN

Indien

1.21397
1,21%
CN

China

1.05703
1,06%
ES

Spanien

0.8597
0,86%
BE

Belgien

0.56284
0,56%
IT

Italien

0.54131
0,54%
CA

Kanada

0.45076
0,45%
AU

Australien

0.40585
0,41%
TW

Taiwan

0.39682
0,40%
SG

Singapur

0.30978
0,31%
HK

Hongkong

0.24818
0,25%
NL

Niederlande

0.18715
0,19%
SE

Schweden

0.16387
0,16%
KR

Südkorea

0.1584
0,16%
DK

Dänemark

0.11122
0,11%
BR

Brasilien

0.08292
0,08%
PH

Philippinen

0.0567
0,06%
IL

Israel

0.04229
0,04%
NO

Norwegen

0.03069
0,03%
FI

Finnland

0.02659
0,03%
IE

Irland

0.01919
0,02%
MY

Malaysia

0.01895
0,02%
MX

Mexiko

0.01049
0,01%

Regionen

Amerika
64.28793
64,29%
Europa
14.04848
14,05%
Asien
11.09716
11,10%
Ozeanien
0.41136
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.74376
63,74%
EUR
Euro
10.97856
10,98%
JPY
Japanischer Yen
7.59191
7,59%
CHF
Schweizer Franken
1.51696
1,52%
GBP
Pfund Sterling
1.24677
1,25%
INR
Indische Rupie
1.21397
1,21%
CNY
Renminbi Yuan
1.05703
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45076
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.40585
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39682
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.30978
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24818
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.16387
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1584
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.11122
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.08292
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.0567
0,06%
ILS
Shekel
0.04229
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03069
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01895
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01049
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.40587
47,41%
92
64
0
28

Branchen

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
10.03851
10,04%
Hardware
7.68282
7,68%
Software
7.00746
7,01%
Zykl. Konsumgüter
6.0497
6,05%
Interaktive Medien
5.59973
5,60%
Pharmaunternehmen
5.41358
5,41%
Banken
3.96435
3,96%
Verpackte Konsumgüter
3.48513
3,49%
Fahrzeuge & Komponenten
3.14097
3,14%
Telekommunikation
2.54218
2,54%
Versicherungen
2.50198
2,50%
Restaurants
2.47764
2,48%
Industrieprodukte
2.3942
2,39%
Öl & Gas
2.27018
2,27%
Medien
2.17485
2,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.01088
2,01%
Chemikalien
1.9208
1,92%
Regulierte Versorger
1.71068
1,71%
Transport
1.66453
1,66%
Konglomerate
1.62186
1,62%
Kleidung & Accessoires
1.60572
1,61%
Krankenversicherungen
1.21398
1,21%
Kapitalmärkte
1.04114
1,04%
Bauwesen
0.93712
0,94%
Reisen & Freizeit
0.9289
0,93%
Basiskonsumgüter
0.92725
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.91791
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.68195
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6568
0,66%
Hausbau & Bauwesen
0.63154
0,63%
Getränke (alkoholisch)
0.59973
0,60%
Schwere Maschinen
0.59935
0,60%
REITs
0.38348
0,38%
Metalle & Bergbau
0.33204
0,33%
Biotechnologie
0.26797
0,27%
Tabakprodukte
0.22148
0,22%
Vermögensverwaltung
0.19162
0,19%
Unternehmensdienste
0.18684
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18664
0,19%
Immobilien
0.18128
0,18%
Baustoffe
0.16661
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.14297
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13285
0,13%
Stahl
0.09138
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.04668
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0459
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04279
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03678
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03248
0,03%
Industrievertrieb
0.03018
0,03%
Landwirtschaft
0.02516
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01582
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00998
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00451
0,00%
Bildung
0.0017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 14,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 350,90CHF an Gewinn erzielt, also +35,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund beträgt seit dem 26.4.2022 34,30% (entspricht 7,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
-0,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+3,37%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+10,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
30.12.2024 - 30.12.2025
+11,14%+11,14%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2022 - 30.12.2025
+49,99%+14,31%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.4.2022 - 30.12.2025
+34,30%+7,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,02%
1 Jahr
8,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,03%
1 Jahr
-16,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,04
1 Jahr
1,69
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend45 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend45 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Thesaurierend24 Mrd. €23.06.09
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.06.09
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Ausschüttend24 Mrd. €13.11.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund an?

Schüttet der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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