ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund kannst du unter der ISIN LU2452875698 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund an?

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,03%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,03% abgezogen.

Q: Schüttet der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund Dividenden aus?

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund hat ein Fondsvolumen von 34,48 Mio. €.

ISIN

LU2452875698

Aktien

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

2,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,48 Mio. €

Positionen

Auflage

26.04.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund wurde am 26. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,42 Mio. €

Auflagedatum

26. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Amundi Luxembourg S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.4985

60,50%

Japan

8.87775

8,88%

Frankreich

3.80034

3,80%

Deutschland

3.27233

3,27%

Vereinigtes Königreich

2.17586

2,18%

Schweiz

2.14335

2,14%

China

1.88551

1,89%

Indien

1.13997

1,14%

Niederlande

1.08356

1,08%

Italien

1.04902

1,05%

Australien

0.5473

0,55%

Taiwan

0.46295

0,46%

Kanada

0.32853

0,33%

Dänemark

0.27827

0,28%

Singapur

0.23537

0,24%

Hongkong

0.22891

0,23%

Schweden

0.226

0,23%

Spanien

0.11143

0,11%

Südkorea

0.11136

0,11%

Philippinen

0.10711

0,11%

Brasilien

0.06568

0,07%

Norwegen

0.03947

0,04%

Israel

0.03627

0,04%

Belgien

0.03402

0,03%

Thailand

0.02903

0,03%

Portugal

0.02732

0,03%

Vietnam

0.02615

0,03%

Indonesien

0.02584

0,03%

Finnland

0.0179

0,02%

Malaysia

0.01303

0,01%

Irland

0.01233

0,01%

Regionen

Amerika

60.89271

60,89%

Europa

14.277640000000003

14,28%

Asien

13.18003

13,18%

Ozeanien

0.5512900000000001

0,55%

Afrika

0.00066

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund enthalten:

USD

US Dollar

60.4985

60,50%

EUR

Euro

9.414290000000001

9,41%

JPY

Japanischer Yen

8.87775

8,88%

GBP

Pfund Sterling

2.17586

2,18%

CHF

Schweizer Franken

2.14335

2,14%

CNY

Renminbi Yuan

1.88551

1,89%

INR

Indische Rupie

1.13997

1,14%

AUD

Australischer Dollar

0.5473

0,55%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.46295

0,46%

CAD

Kanadischer Dollar

0.32853

0,33%

DKK

Dänische Krone

0.27827

0,28%

SGD

Singapur-Dollar

0.23537

0,24%

HKD

Hongkong-Dollar

0.22891

0,23%

SEK

Schwedische Krone

0.226

0,23%

KRW

Südkoreanischer Won

0.11136

0,11%

PHP

Philippinischer Peso

0.10711

0,11%

BRL

Brasilianischer Real

0.06568

0,07%

NOK

Norwegische Krone

0.03947

0,04%

ILS

Shekel

0.03627

0,04%

THB

Thailändischer Baht

0.02903

0,03%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.02615

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.02584

0,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.01303

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

43.27201

43,27%

Anzahl Positionen97

Aktienpositionen62

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund machen 43,27% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C

8.85411

8,85%

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc

8.83401

8,83%

NVIDIA Corp

4.55125

4,55%

Microsoft Corp

4.29374

4,29%

Apple Inc

4.16292

4,16%

Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR

3.91582

3,92%

Alphabet Inc Class C

2.46302

2,46%

Amazon.com Inc

2.39014

2,39%

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD

2.23911

2,24%

Broadcom Inc

1.56789

1,57%

Branchen

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

10.744

10,74%

Software

7.74908

7,75%

Hardware

6.44016

6,44%

Zykl. Konsumgüter

5.95618

5,96%

Pharmaunternehmen

4.83477

4,83%

Fahrzeuge & Komponenten

4.60288

4,60%

Banken

4.28353

4,28%

Verpackte Konsumgüter

4.14412

4,14%

Interaktive Medien

3.94708

3,95%

Industrieprodukte

3.44699

3,45%

Öl & Gas

3.04959

3,05%

Telekommunikation

2.5917

2,59%

Chemikalien

2.44424

2,44%

Versicherungen

2.10275

2,10%

Konglomerate

1.90878

1,91%

Reisen & Freizeit

1.85026

1,85%

Kleidung & Accessoires

1.76438

1,76%

Regulierte Versorger

1.70407

1,70%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.66197

1,66%

Kapitalmärkte

1.53723

1,54%

Medien

1.24825

1,25%

Restaurants

1.18514

1,19%

Kreditdienstleistungen

1.10175

1,10%

Transport

1.06887

1,07%

Basiskonsumgüter

1.05319

1,05%

Hausbau & Bauwesen

0.96453

0,96%

Schwere Maschinen

0.86882

0,87%

Medizinprodukte & Geräte

0.73503

0,74%

Krankenversicherungen

0.6482

0,65%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.31076

0,31%

REITs

0.29375

0,29%

Metalle & Bergbau

0.29351

0,29%

Biotechnologie

0.28597

0,29%

Bauwesen

0.28593

0,29%

Unternehmensdienste

0.19578

0,20%

Immobilien

0.19332

0,19%

Tabakprodukte

0.18151

0,18%

Unabhängige Energieversorger

0.17028

0,17%

Med. Diagnostik & Forschung

0.15768

0,16%

Gesundheitsdienstleister

0.15192

0,15%

Vermögensverwaltung

0.12427

0,12%

Haushaltsprodukte

0.1053

0,11%

Baustoffe

0.10163

0,10%

Stahl

0.0948

0,09%

Getränke (alkoholisch)

0.07555

0,08%

Behälter & Verpackungen

0.04679

0,05%

Finanzdienstleistungen

0.0343

0,03%

Abfallwirtschaft

0.03248

0,03%

Medizinischer Vertrieb

0.0322

0,03%

Industrievertrieb

0.02924

0,03%

Forsterzeugnisse

0.02366

0,02%

Landwirtschaft

0.01708

0,02%

Sonstige Energiequellen

0.01103

0,01%

Bildung

0.00948

0,01%

Private Dienstleistungen

0.0039

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 140,20CHF an Gewinn erzielt, also +14,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +278,15%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,02% (entspricht 14,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,51%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,38%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	+14,02%	+14,02%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	95 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	36 Mrd. €	22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	36 Mrd. €	23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Ausschüttend	22 Mrd. €	28.11.14
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	22 Mrd. €	15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Ausschüttend	22 Mrd. €	23.11.18
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	22 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Ausschüttend	22 Mrd. €	19.10.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund an?

Schüttet der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

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