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Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation

ISIN
LU2454031514

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,76%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,49 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
13.07.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation wurde am 13. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,49 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.341210000000004
50,34%

Vereinigtes Königreich

6.13478
6,13%

Deutschland

5.80584
5,81%

Japan

4.60591
4,61%

Frankreich

4.58363
4,58%

China

3.08496
3,08%

Taiwan

1.92799
1,93%

Niederlande

1.85029
1,85%

Schweiz

1.84807
1,85%

Spanien

1.7520699999999998
1,75%

Indien

1.55895
1,56%

Schweden

1.3191700000000002
1,32%

Südkorea

1.02623
1,03%

Italien

0.93648
0,94%

Dänemark

0.80463
0,80%

Brasilien

0.66931
0,67%

Belgien

0.56158
0,56%

Irland

0.55754
0,56%

Österreich

0.34638
0,35%

Saudi-Arabien

0.31533
0,32%

Kanada

0.30211
0,30%

Mexiko

0.26487
0,26%

Hongkong

0.24695
0,25%

Südafrika

0.2453
0,25%

Indonesien

0.191
0,19%

Singapur

0.17234
0,17%

Norwegen

0.16335
0,16%

Finnland

0.16054000000000002
0,16%

Griechenland

0.11002
0,11%

Thailand

0.10734
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.079
0,08%

Malaysia

0.07746
0,08%

Polen

0.07102
0,07%

Australien

0.05938
0,06%

Chile

0.05436
0,05%

Portugal

0.04696
0,05%

Katar

0.0434
0,04%

Kuwait

0.04294
0,04%

Türkei

0.02843
0,03%

Philippinen

0.02778
0,03%

Ungarn

0.01674
0,02%

Israel

0.01433
0,01%

Peru

0.01103
0,01%

Regionen

Amerika
51.63852000000001
51,64%
Europa
27.088449999999995
27,09%
Asien
13.56137
13,56%
Afrika
0.24883
0,25%
Ozeanien
0.05938
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation enthalten:
USD
US Dollar
50.341210000000004
50,34%
EUR
Euro
16.718339999999998
16,72%
GBP
Pfund Sterling
6.13478
6,13%
JPY
Japanischer Yen
4.60591
4,61%
CNY
Renminbi Yuan
3.08496
3,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.92799
1,93%
CHF
Schweizer Franken
1.84807
1,85%
INR
Indische Rupie
1.55895
1,56%
SEK
Schwedische Krone
1.3191700000000002
1,32%
KRW
Südkoreanischer Won
1.02623
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.80463
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.66931
0,67%
SAR
Saudi-Riyal
0.31533
0,32%
CAD
Kanadischer Dollar
0.30211
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26487
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24695
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2453
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.191
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.17234
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16335
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.10734
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.079
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07746
0,08%
PLN
Złoty
0.07102
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.05938
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05436
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.0434
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04294
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02843
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02778
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01674
0,02%
ILS
Shekel
0.01433
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01103
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.43074999999999
78,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation machen 78,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM US Growth C (acc) EURH
14.2139
14,21%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.31708
10,32%
Eleva Eurp Selection R EUR acc
9.38368
9,38%
Pictet-USA Index HI EUR
8.56012
8,56%
CT (Lux) Global Focus ZE
8.48998
8,49%
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR
7.86818
7,87%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
5.59114
5,59%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IE-C
5.48236
5,48%
DPAM B Equities Europe Sust W Cap
4.79045
4,79%
CT (Lux) American Smaller Com IE EUR
3.73386
3,73%

Branchen

Der Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Finanzdienstleistungen
0.3067
0,31%
Forsterzeugnisse
0.12269
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.05445
0,05%
Software
0.02324
0,02%
Halbleiter
0.01919
0,02%
Banken
0.01511
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01341
0,01%
Hardware
0.01181
0,01%
Versicherungen
0.01178
0,01%
Interaktive Medien
0.00964
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00932
0,01%
Industrieprodukte
0.0081
0,01%
Öl & Gas
0.00768
0,01%
Bildung
0.00731
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00674
0,01%
Regulierte Versorger
0.00609
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00608
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00526
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00483
0,00%
Chemikalien
0.00454
0,00%
Telekommunikation
0.00448
0,00%
Kapitalmärkte
0.00387
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00387
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00354
0,00%
Bauwesen
0.00323
0,00%
REITs
0.00277
0,00%
Transport
0.00227
0,00%
Medien
0.00212
0,00%
Krankenversicherungen
0.00204
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00175
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00153
0,00%
Unternehmensdienste
0.00148
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00147
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00135
0,00%
Restaurants
0.00131
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00131
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00108
0,00%
Tabakprodukte
0.00102
0,00%
Schwere Maschinen
0.00087
0,00%
Biotechnologie
0.00062
0,00%
Konglomerate
0.00059
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00051
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00038
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00038
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00033
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00031
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00029
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00029
0,00%
Industrievertrieb
0.00029
0,00%
Baustoffe
0.00019
0,00%
Immobilien
0.00019
0,00%
Landwirtschaft
0.00018
0,00%
Stahl
0.00013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,20€ an Gewinn erzielt, also +2,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18.931,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation beträgt seit dem 8.5.2025 3,77% (entspricht 3,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+3,77%+3,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation an?

Schüttet der Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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