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Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation

ISIN
LU2454031514

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,07 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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13.07.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation wurde am 13. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,07 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.12836
53,13%
GB

Vereinigtes Königreich

5.81483
5,81%
DE

Deutschland

5.117
5,12%
JP

Japan

4.52914
4,53%
FR

Frankreich

4.32575
4,33%
CN

China

2.97311
2,97%
TW

Taiwan

2.34985
2,35%
NL

Niederlande

1.84873
1,85%
CH

Schweiz

1.57966
1,58%
IN

Indien

1.47518
1,48%
ES

Spanien

1.4585400000000002
1,46%
SE

Schweden

1.32215
1,32%
KR

Südkorea

1.0786
1,08%
DK

Dänemark

1.05771
1,06%
IT

Italien

0.9593200000000001
0,96%
BR

Brasilien

0.71632
0,72%
BE

Belgien

0.50826
0,51%
IE

Irland

0.41857
0,42%
AT

Österreich

0.40575
0,41%
HK

Hongkong

0.34701
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.28568
0,29%
CA

Kanada

0.27207
0,27%
MX

Mexiko

0.25927
0,26%
ZA

Südafrika

0.24648
0,25%
ID

Indonesien

0.20257
0,20%
GR

Griechenland

0.19006
0,19%
SG

Singapur

0.18738
0,19%
NO

Norwegen

0.1822
0,18%
FI

Finnland

0.17182999999999998
0,17%
TH

Thailand

0.08973
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08555
0,09%
PL

Polen

0.07479
0,07%
MY

Malaysia

0.07085
0,07%
AU

Australien

0.05843
0,06%
CL

Chile

0.05106
0,05%
KW

Kuwait

0.04161
0,04%
PT

Portugal

0.04091
0,04%
QA

Katar

0.04026
0,04%
TR

Türkei

0.02827
0,03%
PH

Philippinen

0.0248
0,02%
HU

Ungarn

0.01581
0,02%
IL

Israel

0.01497
0,01%
PE

Peru

0.01104
0,01%

Regionen

Amerika
54.43024
54,43%
Europa
25.50785
25,51%
Asien
13.835599999999998
13,84%
Afrika
0.24978
0,25%
Ozeanien
0.05843
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation enthalten:
USD
US Dollar
53.12836
53,13%
EUR
Euro
15.448760000000002
15,45%
GBP
Pfund Sterling
5.81483
5,81%
JPY
Japanischer Yen
4.52914
4,53%
CNY
Renminbi Yuan
2.97311
2,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.34985
2,35%
CHF
Schweizer Franken
1.57966
1,58%
INR
Indische Rupie
1.47518
1,48%
SEK
Schwedische Krone
1.32215
1,32%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0786
1,08%
DKK
Dänische Krone
1.05771
1,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.71632
0,72%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34701
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.28568
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27207
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25927
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24648
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20257
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.18738
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.1822
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.08973
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08555
0,09%
PLN
Złoty
0.07479
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07085
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.05843
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05106
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04161
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04026
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02827
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0248
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01581
0,02%
ILS
Shekel
0.01497
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.27098
79,27%
27
0
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation machen 79,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM US Growth C (acc) EURH
14.99618
15,00%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.44681
10,45%
Eleva European Selection R EUR acc
9.15714
9,16%
Pictet-USA Index HI EUR
8.85954
8,86%
CT (Lux) Global Focus ZE
8.57044
8,57%
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR
7.91645
7,92%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
5.55133
5,55%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IE-C
5.45248
5,45%
DPAM B Equities Europe Sust W Cap
4.63914
4,64%
CT (Lux) American Smaller Com IE EUR
3.68147
3,68%

Branchen

Der Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Finanzdienstleistungen
0.29108
0,29%
Forsterzeugnisse
0.11674
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.07188
0,07%
Software
0.02279
0,02%
Halbleiter
0.02163
0,02%
Banken
0.01623
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01203
0,01%
Versicherungen
0.01072
0,01%
Hardware
0.00933
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00916
0,01%
Interaktive Medien
0.00904
0,01%
Industrieprodukte
0.00869
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00731
0,01%
Öl & Gas
0.00676
0,01%
Bildung
0.00663
0,01%
Regulierte Versorger
0.00593
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00585
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00495
0,00%
Chemikalien
0.00438
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00414
0,00%
Telekommunikation
0.00402
0,00%
Kapitalmärkte
0.00379
0,00%
Bauwesen
0.00356
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00318
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00297
0,00%
REITs
0.00215
0,00%
Transport
0.00205
0,00%
Medien
0.00198
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00184
0,00%
Unternehmensdienste
0.00137
0,00%
Krankenversicherungen
0.00133
0,00%
Vermögensverwaltung
0.0013
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00119
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00117
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00106
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00105
0,00%
Restaurants
0.00101
0,00%
Tabakprodukte
0.00082
0,00%
Schwere Maschinen
0.00078
0,00%
Konglomerate
0.0005
0,00%
Biotechnologie
0.00043
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00043
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00041
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00029
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00027
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00027
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00024
0,00%
Industrievertrieb
0.00023
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00022
0,00%
Landwirtschaft
0.00017
0,00%
Immobilien
0.00016
0,00%
Baustoffe
0.00015
0,00%
Stahl
0.0001
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,70€ an Gewinn erzielt, also +3,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85.541,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation beträgt seit dem 8.5.2025 3,77% (entspricht 3,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+3,77%+3,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Sderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation an?

Schüttet der Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund Sicav Global Capital Appreciation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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