Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2455387741 oder der WKN A3DGYD finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,86%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,86% abgezogen.

Q: Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 567,72 Mio. €.

ISIN
LU2455387741

WKN
A3DGYD

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,86%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

567,72 Mio. €

Positionen

119

Auflage

31.03.2022

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 31. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 567,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

567,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,39 €

Auflagedatum

31. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Aaron Grehan, Anton Kerkenezov, Michael McGill, +2 weitere

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

Mexiko

6.23702

6,24%

Türkei

6.04511

6,05%

Vereinigte Arabische Emirate

5.69234

5,69%

Saudi-Arabien

5.57547

5,58%

Vereinigtes Königreich

5.34399

5,34%

Brasilien

4.89188

4,89%

Macao

4.40438

4,40%

Indien

3.99738

4,00%

Oman

3.39092

3,39%

Indonesien

3.26973

3,27%

Thailand

2.68013

2,68%

Südkorea

2.66125

2,66%

Marokko

2.65727

2,66%

Hongkong

2.65311

2,65%

Kasachstan

2.14303

2,14%

Usbekistan

1.96672

1,97%

Taiwan

1.90401

1,90%

Nigeria

1.89773

1,90%

Singapur

1.79754

1,80%

Peru

1.75223

1,75%

Vereinigte Staaten

1.71482

1,71%

Niederlande

1.56227

1,56%

Kolumbien

1.50939

1,51%

Argentinien

1.48831

1,49%

Jamaika

1.40793

1,41%

Katar

1.30222

1,30%

Zypern

1.25026

1,25%

Ghana

1.2079

1,21%

Serbien

1.15648

1,16%

Dominikanische Republik

1.10358

1,10%

Israel

1.07183

1,07%

China

1.07065

1,07%

Polen

0.96783

0,97%

Südafrika

0.77624

0,78%

Chile

0.58903

0,59%

Ukraine

0.56811

0,57%

Angola

0.46436

0,46%

Kanada

0.07236

0,07%

Regionen

Asien

54.62831

54,63%

Amerika

19.01432

19,01%

Europa

9.59868

9,60%

Afrika

7.003500000000001

7,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

6.23702

6,24%

TRY

Türkische Lira

6.04511

6,05%

AED

Arabischer Dirham

5.69234

5,69%

SAR

Saudi-Riyal

5.57547

5,58%

GBP

Pfund Sterling

5.34399

5,34%

BRL

Brasilianischer Real

4.89188

4,89%

MOP

Macau-Pataca

4.40438

4,40%

INR

Indische Rupie

3.99738

4,00%

OMR

Omanischer Rial

3.39092

3,39%

IDR

Indonesische Rupiah

3.26973

3,27%

EUR

Euro

2.8125299999999998

2,81%

THB

Thailändischer Baht

2.68013

2,68%

KRW

Südkoreanischer Won

2.66125

2,66%

MAD

Marokkanischer Dirham

2.65727

2,66%

HKD

Hongkong-Dollar

2.65311

2,65%

KZT

Tenge

2.14303

2,14%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.96672

1,97%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.90401

1,90%

NGN

Naira

1.89773

1,90%

SGD

Singapur-Dollar

1.79754

1,80%

PEN

Peruanischer Sol

1.75223

1,75%

USD

US Dollar

1.71482

1,71%

COP

Kolumbianischer Peso

1.50939

1,51%

ARS

Argentinischer Peso

1.48831

1,49%

JMD

Jamaika-Dollar

1.40793

1,41%

QAR

Katar-Riyal

1.30222

1,30%

GHS

Cedi

1.2079

1,21%

RSD

Serbischer Dinar

1.15648

1,16%

DOP

Dominikanischer Peso

1.10358

1,10%

ILS

Shekel

1.07183

1,07%

CNY

Renminbi Yuan

1.07065

1,07%

PLN

Złoty

0.96783

0,97%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.77624

0,78%

CLP

Chilenischer Peso

0.58903

0,59%

UAH

Hrywnja

0.56811

0,57%

AOA

Kwanza

0.46436

0,46%

CAD

Kanadischer Dollar

0.07236

0,07%

Diversifikation

Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.36002

22,36%

Anzahl Positionen119

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen114

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 22,36% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc

8.19875

8,20%

BBVA Mexico SA

1.76446

1,76%

United States Treasury Notes

1.71482

1,71%

JSC National Company KazMunayGas

1.66536

1,67%

Ihs Holding Limited

1.56393

1,56%

Prosus NV

1.56227

1,56%

Saudi Electricity Sukuk Programme Co.

1.51865

1,52%

Vivo Energy Investments B.V.

1.46895

1,47%

MAF Global Securities Ltd.

1.46343

1,46%

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)

1.4394

1,44%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

3.18755

3,19%

Unternehmensanleihen

88.70252

88,70%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.07236

0,07%

Cash

8.03756

8,04%

Ratings
?

AAA

0.87

0,87%

5.68

5,68%

12.72

12,72%

BBB

17.59

17,59%

35.98

35,98%

16.03

16,03%

Unter B

3.48

3,48%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre

20.74466

20,74%

3 bis 5 Jahre

20.27262

20,27%

1 bis 3 Jahre

18.66963

18,67%

5 bis 7 Jahre

12.29943

12,30%

10 bis 15 Jahre

8.67504

8,68%

20 bis 30 Jahre

4.61343

4,61%

15 bis 20 Jahre

2.05593

2,06%

Über 30 Jahre

1.35294

1,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

95,58%

Aktuelle Rendite

6,59%

Durchschnittlicher Kupon

5,97%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 123,80€ an Gewinn erzielt, also +12,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,81%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 31.3.2022 12,38% (entspricht 3,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,72%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,55%	-
3 Monate ? 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,56%	-
6 Monate ? 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,67%	-
1 Jahr ? 13.5.2024 - 13.5.2025	+8,16%	+8,16%
3 Jahre ? 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,47%	+5,16%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 31.3.2022 - 13.5.2025	+12,38%	+3,93%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilität

2,46%

1 Jahr

3,02%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-3,12%

1 Jahr

-12,81%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,97

1 Jahr

1,52

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal

-3,12%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISINLU2455387741

WKNA3DGYD

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

ISIN
LU2455387741

WKN
A3DGYD

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV