Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2455387741 oder der WKN A3DGYD finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,86%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,86% abgezogen.

Q: Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 557,65 Mio. €.

ISIN

LU2455387741

WKN

A3DGYD

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,86%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

557,65 Mio. €

Positionen

127

Auflage

31.03.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 31. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 557,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

557,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,55 €

Auflagedatum

31. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Aaron Grehan, Anton Kerkenezov, Michael McGill, +2 weitere

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

6.10526

6,11%

Vereinigte Arabische Emirate

6.07829

6,08%

Türkei

5.78422

5,78%

Mexiko

5.57626

5,58%

Saudi-Arabien

4.92782

4,93%

Macao

4.42462

4,42%

Indien

3.85675

3,86%

Indonesien

3.54528

3,55%

Brasilien

3.4381

3,44%

Oman

3.37152

3,37%

Hongkong

2.64873

2,65%

Südkorea

2.63507

2,64%

Marokko

2.43693

2,44%

Thailand

2.40154

2,40%

Kolumbien

2.36912

2,37%

Kasachstan

2.14745

2,15%

Taiwan

2.02807

2,03%

Usbekistan

1.95996

1,96%

Nigeria

1.93908

1,94%

Singapur

1.80103

1,80%

Ghana

1.59933

1,60%

Peru

1.54126

1,54%

Jamaika

1.39631

1,40%

Argentinien

1.39511

1,40%

Katar

1.29597

1,30%

Zypern

1.23625

1,24%

Niederlande

1.191

1,19%

Serbien

1.14918

1,15%

Dominikanische Republik

1.09539

1,10%

Israel

1.07355

1,07%

China

1.06835

1,07%

Polen

0.96266

0,96%

Vereinigte Staaten

0.89861

0,90%

Chile

0.80879

0,81%

Südafrika

0.79047

0,79%

Ukraine

0.55372

0,55%

Angola

0.46738

0,47%

Kanada

0.08132

0,08%

Regionen

Asien

53.825729999999986

53,83%

Amerika

17.059010000000004

17,06%

Europa

9.96182

9,96%

Afrika

7.23319

7,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

6.10526

6,11%

AED

Arabischer Dirham

6.07829

6,08%

TRY

Türkische Lira

5.78422

5,78%

MXN

Mexikanischer Peso

5.57626

5,58%

SAR

Saudi-Riyal

4.92782

4,93%

MOP

Macau-Pataca

4.42462

4,42%

INR

Indische Rupie

3.85675

3,86%

IDR

Indonesische Rupiah

3.54528

3,55%

BRL

Brasilianischer Real

3.4381

3,44%

OMR

Omanischer Rial

3.37152

3,37%

HKD

Hongkong-Dollar

2.64873

2,65%

KRW

Südkoreanischer Won

2.63507

2,64%

MAD

Marokkanischer Dirham

2.43693

2,44%

EUR

Euro

2.42725

2,43%

THB

Thailändischer Baht

2.40154

2,40%

COP

Kolumbianischer Peso

2.36912

2,37%

KZT

Tenge

2.14745

2,15%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

2.02807

2,03%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.95996

1,96%

NGN

Naira

1.93908

1,94%

SGD

Singapur-Dollar

1.80103

1,80%

GHS

Cedi

1.59933

1,60%

PEN

Peruanischer Sol

1.54126

1,54%

JMD

Jamaika-Dollar

1.39631

1,40%

ARS

Argentinischer Peso

1.39511

1,40%

QAR

Katar-Riyal

1.29597

1,30%

RSD

Serbischer Dinar

1.14918

1,15%

DOP

Dominikanischer Peso

1.09539

1,10%

ILS

Shekel

1.07355

1,07%

CNY

Renminbi Yuan

1.06835

1,07%

PLN

Złoty

0.96266

0,96%

USD

US Dollar

0.89861

0,90%

CLP

Chilenischer Peso

0.80879

0,81%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.79047

0,79%

UAH

Hrywnja

0.55372

0,55%

AOA

Kwanza

0.46738

0,47%

CAD

Kanadischer Dollar

0.08132

0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.76784

22,77%

Anzahl Positionen127

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen112

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 22,77% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc

9.21475

9,21%

BBVA Mexico SA

1.76203

1,76%

JSC National Company KazMunayGas

1.6722

1,67%

Ihs Holding Limited

1.60549

1,61%

Saudi Electricity Sukuk Programme Co.

1.5046

1,50%

MAF Global Securities Ltd.

1.44589

1,45%

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)

1.42926

1,43%

Kingston Airport Revenue Finance Ltd.

1.39631

1,40%

YPF Sociedad Anonima

1.39511

1,40%

TSMC Global Ltd.

1.3422

1,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.46182

1,46%

Unternehmensanleihen

88.2627

88,26%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.08132

0,08%

Cash

9.12155

9,12%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

0.14

0,14%

3.32

3,32%

15.72

15,72%

BBB

16.86

16,86%

37.4

37,40%

14.22

14,22%

Unter B

3.09

3,09%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

21.27386

21,27%

7 bis 10 Jahre

19.41226

19,41%

1 bis 3 Jahre

19.38238

19,38%

5 bis 7 Jahre

12.4056

12,41%

10 bis 15 Jahre

7.32625

7,33%

20 bis 30 Jahre

3.98888

3,99%

15 bis 20 Jahre

1.65274

1,65%

Über 30 Jahre

1.30687

1,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,93%

Aktuelle Rendite

6,61%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 123,80£ an Gewinn erzielt, also +12,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,81%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 31.3.2022 12,38% (entspricht 3,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,72%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,55%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,56%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,67%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+8,16%	+8,16%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,47%	+5,16%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 31.3.2022 - 13.5.2025	+12,38%	+3,93%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilität

2,46%

1 Jahr

3,02%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-3,12%

1 Jahr

-12,81%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,97

1 Jahr

1,52

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal

-3,12%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	06.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,64%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV